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TER
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Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund

ISIN
IE00B7JR0001

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,36 Mio. €
Positionen
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321
Auflage
?
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12.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund wurde am 12. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

176,05 Tsd. €

Auflagedatum

12. März 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tatjana Greil-Castro

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.06523
46,07%
FR

Frankreich

10.09133
10,09%
GB

Vereinigtes Königreich

7.83887
7,84%
DE

Deutschland

5.95602
5,96%
NL

Niederlande

4.01672
4,02%
ES

Spanien

3.971
3,97%
IT

Italien

3.67881
3,68%
DK

Dänemark

1.84357
1,84%
BE

Belgien

1.61183
1,61%
AU

Australien

1.54422
1,54%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.31175
1,31%
IE

Irland

1.24676
1,25%
LU

Luxemburg

1.03052
1,03%
AT

Österreich

1.01679
1,02%
NO

Norwegen

0.94506
0,95%
JP

Japan

0.90732
0,91%
IS

Island

0.62094
0,62%
BR

Brasilien

0.6071
0,61%
CA

Kanada

0.54532
0,55%
MX

Mexiko

0.45484
0,45%
SE

Schweden

0.43381
0,43%
PT

Portugal

0.26329
0,26%
IN

Indien

0.22048
0,22%
KR

Südkorea

0.22035
0,22%
PL

Polen

0.2136
0,21%
RS

Serbien

0.14673
0,15%
FI

Finnland

0.08668
0,09%
CH

Schweiz

0.08659
0,09%
SK

Slowakei

0.08148
0,08%

Regionen

Amerika
47.672489999999996
47,67%
Europa
45.18039999999999
45,18%
Asien
2.6599
2,66%
Ozeanien
1.54422
1,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.45482
54,45%
EUR
Euro
41.42675
41,43%
GBP
Pfund Sterling
4.11841
4,12%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.20529
8,21%
321
0
318
3

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.80245
0,80%
Unternehmensanleihen
95.19
95,19%
Besicherte Anleihen
0.35631
0,36%
Wandelanleihen
-
Cash
1.10322
1,10%

Ratings
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AAA
1.12199
1,12%
AA
-
A
18.20909
18,21%
BBB
45.94375
45,94%
BB
24.60554
24,61%
B
10.11986
10,12%
Unter B
-

Laufzeiten
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5 bis 7 Jahre
27.07745
27,08%
3 bis 5 Jahre
21.3468
21,35%
7 bis 10 Jahre
19.01475
19,01%
1 bis 3 Jahre
9.51704
9,52%
20 bis 30 Jahre
8.15008
8,15%
10 bis 15 Jahre
3.89837
3,90%
15 bis 20 Jahre
2.21319
2,21%
Über 30 Jahre
0.87795
0,88%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
98,64%
Aktuelle Rendite
4,92%
Durchschnittlicher Kupon
4,83%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -53,10CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,89%Ausschüttend8,2 Mrd. €14.08.14
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend8,2 Mrd. €20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Ausschüttend8,2 Mrd. €06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Thesaurierend8,2 Mrd. €26.11.03
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,89%Thesaurierend8,2 Mrd. €07.04.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund an?

Schüttet der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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