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Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund

ISIN
IE00B7JY2Z02
WKN
A1J80S

Aktien

Asien (ex-Japan)

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,70%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,99 Mio. €
Positionen
?
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93
Auflage
?
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23.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund wurde am 23. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,85 Mio. €

Auflagedatum

23. November 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Khiem Do, Wilfred Sit, Alan Richardson, +6 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

36.19413
36,19%
IN

Indien

19.2107
19,21%
TW

Taiwan

16.95611
16,96%
KR

Südkorea

10.71419
10,71%
HK

Hongkong

5.79002
5,79%
SG

Singapur

4.58832
4,59%
ID

Indonesien

2.29025
2,29%
PH

Philippinen

1.2314
1,23%
TH

Thailand

1.00867
1,01%
US

Vereinigte Staaten

0.85475
0,85%
FR

Frankreich

0.01806
0,02%

Regionen

Asien
97.98378999999998
97,98%
Amerika
0.85918
0,86%
Europa
0.0203
0,02%
Ozeanien
0.00229
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
36.19413
36,19%
INR
Indische Rupie
19.2107
19,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
16.95611
16,96%
KRW
Südkoreanischer Won
10.71419
10,71%
HKD
Hongkong-Dollar
5.79002
5,79%
SGD
Singapur-Dollar
4.58832
4,59%
IDR
Indonesische Rupiah
2.29025
2,29%
PHP
Philippinischer Peso
1.2314
1,23%
THB
Thailändischer Baht
1.00867
1,01%
USD
US Dollar
0.85475
0,85%
EUR
Euro
0.0203
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.54263000000001
43,54%
93
59
0
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund machen 43,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
8.38828
8,39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.89657
7,90%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.49107
6,49%
Samsung Electronics Co Ltd
4.48892
4,49%
HDFC Bank Ltd
3.56239
3,56%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
2.66664
2,67%
AIA Group Ltd
2.6341
2,63%
China Construction Bank Corp Class H
2.5899
2,59%
DBS Group Holdings Ltd
2.465
2,46%
Axis Bank Ltd
2.35976
2,36%

Branchen

Der Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
19.99292
19,99%
Zykl. Konsumgüter
12.36635
12,37%
Halbleiter
11.36105
11,36%
Interaktive Medien
10.78968
10,79%
Hardware
10.11763
10,12%
Versicherungen
6.82282
6,82%
Fahrzeuge & Komponenten
4.78948
4,79%
Öl & Gas
3.70695
3,71%
Industrieprodukte
2.90256
2,90%
Kapitalmärkte
2.66664
2,67%
Bauwesen
1.97367
1,97%
Software
1.95335
1,95%
Pharmaunternehmen
1.31298
1,31%
Getränke (alkoholisch)
1.05434
1,05%
Reisen & Freizeit
1.05387
1,05%
Landwirtschaft
0.96831
0,97%
Immobilien
0.86722
0,87%
Kleidung & Accessoires
0.85475
0,85%
Telekommunikation
0.83348
0,83%
REITs
0.76933
0,77%
Medizinprodukte & Geräte
0.67249
0,67%
Basiskonsumgüter
0.52522
0,53%
Gesundheitsdienstleister
0.48345
0,48%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,44%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,71%
48%
Tierversuche
0%
3,77%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
1,55%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,44%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 16,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 168,30€ an Gewinn erzielt, also +16,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,13%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund beträgt seit dem 23.11.2023 16,83% (entspricht 8,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+7,94%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+13,83%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,83%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,25%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,97%+5,97%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
23.11.2023 - 14.5.2025
+16,83%+8,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
15,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund um maximal
-19,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%Thesaurierend4,7 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%Thesaurierend4,7 Mrd. €11.12.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%Ausschüttend4,7 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,67%Thesaurierend4,7 Mrd. €22.01.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,08%Thesaurierend4,7 Mrd. €16.11.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,45%Thesaurierend4,7 Mrd. €18.12.24
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,45%Thesaurierend4,7 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%Thesaurierend4,7 Mrd. €23.02.07
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%Thesaurierend4,7 Mrd. €28.01.21
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,07%Thesaurierend4,7 Mrd. €10.01.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund an?

Schüttet der Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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