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Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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66,45 Mio. €
Positionen
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128
Auflage
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10.12.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund wurde am 10. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI USD
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
66,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
148,54 €
Auflagedatum
10. Dezember 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Thursby, Colin Harte, John Birdwood, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
CA
Kanada
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
DE
Deutschland
BE
Belgien
PT
Portugal
AU
Australien
SE
Schweden
AT
Österreich
NO
Norwegen
NL
Niederlande
IE
Irland
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
6
70
52
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund machen 33,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.01375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.0075%
Italy (Republic Of) 0.018%
France (Republic Of) 0.001%
Greece (Republic Of) 0.01875%
Greece (Republic Of) 0.03375%
Spain (Kingdom of) 0.0115%
France (Republic Of) 0.0275%
Spain (Kingdom of) 0.0325%
Germany (Federal Republic Of) 0.026%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,91%Aktuelle Rendite
3,56%Durchschnittlicher Kupon
2,96%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -137,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,18%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund beträgt seit dem 10.12.2012 5,04% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,47% | -3,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -11,39% | -3,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -22,78% | -5,04% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,16% | +1,06% |
| Max Tooltip anzeigen | +5,04% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,47£ | 2,98% |
| 2024 | 0,29£ | 1,83% |
| 2023 | 0,52£ | 3,09% |
| 2022 | 0,19£ | 1,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund
Volatilität
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6,02%
1 Jahr
6,77%
3 Jahre
6,62%
5 Jahre
7,28%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,22%
1 Jahr
-25,22%
3 Jahre
-25,22%
5 Jahre
-25,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-25,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund an?
Schüttet der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund?
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