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Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund

ISIN
IE00B7MTT511
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
142,56 Mio. €
Positionen
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198
Auflage
?
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07.05.2013

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund wurde am 7. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Sov High Quality TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Sov High Quality TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

142,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

129,16 Mio. €

Auflagedatum

7. Mai 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

45.23433
45,23%
DE

Deutschland

36.44804
36,45%
NL

Niederlande

8.20085
8,20%
AT

Österreich

7.11524
7,12%
FI

Finnland

3.01168
3,01%

Regionen

Europa
100.01014
100,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund enthalten:
EUR
Euro
100.01014
100,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.679260000000001
14,68%
198
0
193
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund machen 14,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.5%
1.79197
1,79%
France (Republic Of) 2.75%
1.6066
1,61%
France (Republic Of) 0.75%
1.57115
1,57%
France (Republic Of) 0.75%
1.47351
1,47%
France (Republic Of) 3.5%
1.45231
1,45%
France (Republic Of) 0.5%
1.41736
1,42%
France (Republic Of) 1.5%
1.4169
1,42%
France (Republic Of) 2.75%
1.35346
1,35%
France (Republic Of) 2%
1.3036
1,30%
France (Republic Of) 0%
1.2924
1,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
100.17029
100,17%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.93794
0,94%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
21.89243
21,89%
3 bis 5 Jahre
21.18408
21,18%
7 bis 10 Jahre
18.71883
18,72%
5 bis 7 Jahre
11.53807
11,54%
20 bis 30 Jahre
9.3195
9,32%
10 bis 15 Jahre
8.37604
8,38%
15 bis 20 Jahre
6.84144
6,84%
Über 30 Jahre
2.29991
2,30%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
94,91%
Durchschnittlicher Kupon
2,39%
Aktuelle Rendite
2,36%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,00€ an Gewinn erzielt, also +1,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,14%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund beträgt seit dem 7.5.2013 1,71% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
-1,05%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
-0,65%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,08%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
-0,51%-
1 Jahr
?
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13.5.2024 - 13.5.2025
+1,60%+1,60%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
-6,52%-2,20%
5 Jahre
?
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13.5.2020 - 13.5.2025
-16,41%-3,52%
10 Jahre
?
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13.5.2015 - 13.5.2025
-6,18%-0,64%
Max
?
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7.5.2013 - 13.5.2025
+1,71%+0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund
Volatilität
?
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4,25%
1 Jahr
6,10%
3 Jahre
5,28%
5 Jahre
4,51%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-21,25%
1 Jahr
-24,44%
3 Jahre
-24,44%
5 Jahre
-24,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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0,54
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund um maximal
-20,86%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Epsilon Fund - Euro Bond0,96%Ausschüttend7,8 Mrd. €03.10.24
Epsilon Fund - Euro Bond1,05%Ausschüttend7,8 Mrd. €29.05.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust High Quality Euro Government Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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