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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund

ISIN
IE00B7SXC250

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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2,79%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,91 Mio. €
Positionen
?
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73
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.08.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund wurde am 6. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Golden Dragon NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Golden Dragon NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,79%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,5 €

Auflagedatum

6. August 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Louis Chun Ki So, Michelle Yu

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

58.17985
58,18%
TW

Taiwan

18.4176
18,42%
HK

Hongkong

6.9105
6,91%
GB

Vereinigtes Königreich

0.22803
0,23%

Regionen

Asien
83.50795
83,51%
Europa
0.22803
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
58.17985
58,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.4176
18,42%
HKD
Hongkong-Dollar
6.9105
6,91%
GBP
Pfund Sterling
0.22803
0,23%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.862300000000005
49,86%
73
72
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund machen 49,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
9.65534
9,66%
Meituan Class B
8.74848
8,75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.70541
8,71%
Xiaomi Corp Class B
5.90214
5,90%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.62056
4,62%
AIA Group Ltd
3.06497
3,06%
NetEase Inc Ordinary Shares
3.05337
3,05%
Goertek Inc Class A
2.144
2,14%
Techtronic Industries Co Ltd
2.02482
2,02%
ANTA Sports Products Ltd
1.94321
1,94%

Branchen

Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
17.40911
17,41%
Hardware
14.41836
14,42%
Interaktive Medien
12.96451
12,96%
Halbleiter
9.70782
9,71%
Industrieprodukte
6.0149
6,01%
Banken
4.72438
4,72%
Versicherungen
3.70981
3,71%
Reisen & Freizeit
2.87583
2,88%
Fahrzeuge & Komponenten
1.80762
1,81%
Immobilien
1.30069
1,30%
Regulierte Versorger
1.1171
1,12%
Unternehmensdienste
1.07024
1,07%
Kapitalmärkte
1.02532
1,03%
Getränke (alkoholisch)
0.99974
1,00%
Schwere Maschinen
0.97339
0,97%
Biotechnologie
0.84318
0,84%
Transport
0.71934
0,72%
Telekommunikation
0.64916
0,65%
Öl & Gas
0.34907
0,35%
Metalle & Bergbau
0.30278
0,30%
Sonstige Energiequellen
0.25039
0,25%
Haushaltsprodukte
0.20316
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.1423
0,14%
Medizinprodukte & Geräte
0.09268
0,09%
Bildung
0.06512
0,07%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,19%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
1,12%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,00%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 8,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 914,00£ an Gewinn erzielt, also +91,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund beträgt seit dem 6.8.2013 91,40% (entspricht 5,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
11.10.2019 - 18.10.2019
-0,57%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
18.9.2019 - 18.10.2019
-1,44%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
18.7.2019 - 18.10.2019
-1,24%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
18.4.2019 - 18.10.2019
-2,20%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
18.10.2018 - 18.10.2019
+17,28%+17,28%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
18.10.2016 - 18.10.2019
+22,46%+6,91%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
18.10.2014 - 18.10.2019
+71,05%+11,33%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.8.2013 - 18.10.2019
+91,40%+5,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
14,26%
1 Jahr
12,76%
3 Jahre
14,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,89%
1 Jahr
-19,89%
3 Jahre
-31,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,13
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Schroder International Selection Fund Greater China1,29%Ausschüttend2 Mrd. €09.03.10
Schroder International Selection Fund Greater China1,29%Thesaurierend2 Mrd. €28.03.02
Schroder International Selection Fund Greater China1,69%Thesaurierend2 Mrd. €24.11.15
Schroder International Selection Fund Greater China2,44%Thesaurierend2 Mrd. €28.03.02
Schroder International Selection Fund Greater China1,84%Ausschüttend2 Mrd. €03.09.04
Schroder International Selection Fund Greater China1,82%Thesaurierend2 Mrd. €21.09.22
Schroder International Selection Fund Greater China1,29%Thesaurierend2 Mrd. €11.02.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund an?

Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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