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Muzinich Global High Yield Fund
Mehr Infos
TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
130,04 Mio. €
Positionen
227
Auflage
21.05.2012
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global High Yield Fund wurde am 21. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
130,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,85 Mio. €
Auflagedatum
21. Mai 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Petermann, Clint Comeaux, Dennis V Dowden, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Kanada
Spanien
Brasilien
Frankreich
Türkei
China
Niederlande
Indien
Italien
Mexiko
Schweden
Indonesien
Japan
Chile
Macao
Panama
Slowenien
Argentinien
Australien
Serbien
Tschechien
Polen
Österreich
Hongkong
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Global High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global High Yield Fund machen 10,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
Cirsa Finance International S.a.r.l. 7.875%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%
Burford Capital Global Finance LLC 9.25%
DISH Network Corporation 11.75%
Cd+r Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B8
Deutsche Bank AG 4.5%
APH Somerset Inv 2 LLC / APH2 Somerset Inv 2 LLC / APH3 Somerset Inv 2 7.87
Ero Copper Corp 6.5%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,55%Aktuelle Rendite
7,09%Durchschnittlicher Kupon
6,86%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Global High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Global High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 459,30€ an Gewinn erzielt, also +45,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Global High Yield Fund beträgt seit dem 21.5.2012 53,85% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,43% | - |
| 1 Monat | 0% | - |
| 3 Monate | -0,25% | - |
| 6 Monate | +0,97% | - |
| 1 Jahr | +6,37% | +6,37% |
| 3 Jahre | +8,77% | +2,81% |
| 5 Jahre | +18,88% | +3,52% |
| 10 Jahre | +26,17% | +2,35% |
| Max | +53,85% | +3,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Global High Yield Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,26€ | 5,47% |
| 2023 | 3,52€ | 4,67% |
| 2022 | 3,97€ | 5,03% |
| 2021 | 4,57€ | 4,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global High Yield Fund
Volatilität
2,55%
1 Jahr
3,45%
3 Jahre
3,37%
5 Jahre
4,22%
10 Jahre
max. Drawdown
-7,22%
1 Jahr
-18,13%
3 Jahre
-18,13%
5 Jahre
-21,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,52
1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,55
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-6,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global High Yield Fund an?
Schüttet der Muzinich Global High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global High Yield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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