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Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,99 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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15.08.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund wurde am 15. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,99 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der 7 Day EUR LIBID. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
7 Day EUR LIBID
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
3,99 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
600,42 Mio. €
Auflagedatum
15. August 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund machen 20,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
State Of The Netherlands 0% Cp 01/10/2024
Lma Sa 0
Belfius Bk Belg Cd 0.0% 02/10/2024
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0
BNG Bank N.V. 0
ANTALIS S.A. 0
Natwest Markets Nv 0% Cp 04/11/2024 Eur500000
Op Corporate Bank 0% Cp 25/11/2024
ManaGed and ENhanced TAp (MAGENTA) Funding S.T. 0
Eurofima 0
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund beträgt seit dem 15.8.2014 2,37% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,12% | +3,12% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,16% | +2,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,58% | +1,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,47% | +0,24% |
| Max Tooltip anzeigen | +2,37% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | 3,07% |
| 2024 | 0,03€ | 3,38% |
| 2023 | 0,01€ | 1,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund
Volatilität
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0,81%
1 Jahr
0,57%
3 Jahre
0,45%
5 Jahre
0,32%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,04%
1 Jahr
-4,68%
3 Jahre
-4,68%
5 Jahre
-4,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,23
1 Jahr
4,02
3 Jahre
2,42
5 Jahre
0,76
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-0,00%
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund an?
Schüttet der Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund?
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