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BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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146,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.01.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund wurde am 31. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR + 2%
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
146,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
289,23 €
Auflagedatum
31. Januar 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Howard Cunningham, Jonathan Day, Paul Brain, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
AU
Australien
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
PE
Peru
IE
Irland
NO
Norwegen
PL
Polen
CA
Kanada
SG
Singapur
SE
Schweden
DK
Dänemark
TR
Türkei
ES
Spanien
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
GT
Guatemala
UY
Uruguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
TJ
Tadschikistan
CH
Schweiz
IN
Indien
NG
Nigeria
BJ
Benin
NA
Namibia
AO
Angola
LU
Luxemburg
CN
China
HU
Ungarn
JP
Japan
MO
Macao
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
TJS
Somoni
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
NAD
Namibia-Dollar
AOA
Kwanza
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
204
0
174
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund machen 82,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Ultra Treasury Bond Sep 2025 Future
Euro Schatz Future June 25
Long-Term Euro BTP Future June 25
Long Gilt Future Sept 25
Us 5 Year Treasury Note Sep 2025 Future
Canadian 2 Year Bond Sep 2025 Future
Australian 3 Year Bond Jun 2025 Future
Euro OAT Future June 25
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Euro Bund Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,50%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug -0,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -188,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 31.1.2013 -0,50% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,83% | +3,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,42% | +0,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,80% | -0,36% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -3,15% | -0,32% |
| Max Tooltip anzeigen | -0,50% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | 3,69% |
| 2024 | 0,03€ | 3,73% |
| 2023 | 0,02€ | 2,99% |
| 2022 | 0,01€ | 1,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,32%
1 Jahr
2,10%
3 Jahre
1,84%
5 Jahre
1,65%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,91%
1 Jahr
-12,27%
3 Jahre
-12,27%
5 Jahre
-12,27%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,78
1 Jahr
0,25
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-9,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,27% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,34% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund?
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