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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure
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TER
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2,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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207,68 Mio. €
Positionen
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128
Auflage
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11.01.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure wurde am 11. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
207,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,36 Mio. €
Auflagedatum
11. Januar 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Faisal Rahman, Adam C. Babson, Patrick Nikodem
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
MX
Mexiko
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CN
China
DE
Deutschland
CH
Schweiz
JP
Japan
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
PH
Philippinen
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
109
0
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure machen 32,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Transurban Group
NextEra Energy Inc
Aena SME SA
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up
Getlink SE Act. Provenant Regroupement
National Grid PLC
Sempra
Enbridge Inc
Cheniere Energy Inc
Constellation Energy Corp
Branchen
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -37,56%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure beträgt seit dem 9.5.2025 -0,49% (entspricht -0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,49% | -0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure an?
Schüttet der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure?
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