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MGI Emerging Market Debt Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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492,61 Mio. €
Positionen
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1.024
Auflage
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01.07.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MGI Emerging Market Debt Fund wurde am 1. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 492,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
492,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,77 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
PL
Polen
TR
Türkei
CZ
Tschechien
PE
Peru
IN
Indien
CN
China
HU
Ungarn
TH
Thailand
KR
Südkorea
CL
Chile
EG
Ägypten
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
RS
Serbien
UY
Uruguay
ZM
Sambia
GH
Ghana
AR
Argentinien
CR
Costa Rica
KE
Kenia
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Emerging Market Debt Fund enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MGI Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.024
1
260
763
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MGI Emerging Market Debt Fund machen 23,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Turkey (Republic of) 26.2%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
South Africa (Republic of) 9%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,14%Aktuelle Rendite
8,36%Durchschnittlicher Kupon
6,88%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGI Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGI Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 151,70$ an Gewinn erzielt, also +15,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,60%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MGI Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 1.7.2016 15,17% (entspricht 1,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,33% | +5,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,43% | +7,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,16% | +3,39% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,17% | +1,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGI Emerging Market Debt Fund
Volatilität
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6,84%
1 Jahr
8,01%
3 Jahre
8,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,81%
1 Jahr
-25,26%
3 Jahre
-25,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,20
1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim MGI Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der MGI Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Emerging Market Debt Fund?
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