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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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138,83 Mio. €
Positionen
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522
Auflage
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25.05.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 25. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
138,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,58 Mio. €
Auflagedatum
25. Mai 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brigitte Posch, Michael A. Gomez, Said Saffari, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CL
Chile
IN
Indien
TR
Türkei
IL
Israel
KR
Südkorea
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
PE
Peru
ZA
Südafrika
CN
China
MO
Macao
KZ
Kasachstan
CO
Kolumbien
KW
Kuwait
HK
Hongkong
QA
Katar
NG
Nigeria
NL
Niederlande
PH
Philippinen
KY
Kaimaninseln
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
ZM
Sambia
AZ
Aserbaidschan
EG
Ägypten
IE
Irland
CI
Elfenbeinküste
MY
Malaysia
TH
Thailand
TW
Taiwan
UA
Ukraine
BZ
Belize
MA
Marokko
AR
Argentinien
GH
Ghana
AO
Angola
DO
Dominikanische Republik
PK
Pakistan
PA
Panama
DE
Deutschland
HU
Ungarn
MN
Mongolei
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PL
Polen
SG
Singapur
EC
Ecuador
UZ
Usbekistan
RU
Russland
FR
Frankreich
AU
Australien
JP
Japan
CH
Schweiz
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
AZN
Manat
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
UAH
Hrywnja
BZD
Belize-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
DOP
Dominikanischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
MNT
Tugrik
CDF
Kongo-Franc
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
RUB
Russischer Rubel
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
522
6
363
153
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 35,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
United States Treasury Bonds 3%
Federal National Mortgage Association 5%
United States Treasury Bills 0%
Melco Resorts Finance Limited 4.875%
NBK SPC Ltd. 1.625%
United States Treasury Bills 0%
Anglo American Capital PLC 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,17%Aktuelle Rendite
6,06%Durchschnittlicher Kupon
5,83%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,02%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 25.5.2012 -0,20% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,94% | +1,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,53% | +0,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,95% | -1,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -8,02% | -0,83% |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,51%
1 Jahr
3,03%
3 Jahre
2,97%
5 Jahre
3,15%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,76%
1 Jahr
-24,96%
3 Jahre
-24,96%
5 Jahre
-24,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-18,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
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