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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund kannst du unter der ISIN IE00B83QF504 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00B83QF504

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mrd. €

Positionen

1.780

Auflage

01.10.2012

Anzеigе

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Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 1. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,17%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

102,97 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

John St. Hill

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

94.23685

94,24%

Vereinigtes Königreich

13.19654

13,20%

Deutschland

5.67569

5,68%

Australien

4.88775

4,89%

Kanada

4.57379

4,57%

China

3.0721

3,07%

Frankreich

2.04443

2,04%

Italien

1.96306

1,96%

Niederlande

1.92491

1,92%

Mexiko

1.91538

1,92%

Brasilien

1.32908

1,33%

Japan

1.29189

1,29%

Kolumbien

1.16932

1,17%

Schweiz

1.16408

1,16%

Rumänien

1.01964

1,02%

Singapur

0.95512

0,96%

Belgien

0.47904

0,48%

Südafrika

0.46649

0,47%

Schweden

0.42793

0,43%

Spanien

0.30819

0,31%

Irland

0.26634

0,27%

Dänemark

0.2318

0,23%

Island

0.18257

0,18%

Südkorea

0.16104

0,16%

Chile

0.14376

0,14%

Luxemburg

0.14296

0,14%

Kaimaninseln

0.11473

0,11%

Finnland

0.10777

0,11%

Bermuda

0.0997

0,10%

Kroatien

0.08013

0,08%

Portugal

0.07333

0,07%

Norwegen

0.07297

0,07%

Österreich

0.07289

0,07%

Hongkong

0.06329

0,06%

Tschechien

0.02913

0,03%

Neuseeland

0.02265

0,02%

Polen

0.0188

0,02%

Indien

0.0173

0,02%

Philippinen

0.01641

0,02%

Peru

0.01593

0,02%

Macao

0.01434

0,01%

Indonesien

0.01135

0,01%

Regionen

Amerika

103.58261

103,58%

Europa

29.482199999999995

29,48%

Asien

5.61877

5,62%

Ozeanien

4.910399999999999

4,91%

Afrika

0.46649

0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:

USD

US Dollar

94.23685

94,24%

GBP

Pfund Sterling

13.19654

13,20%

EUR

Euro

13.058610000000002

13,06%

AUD

Australischer Dollar

4.88775

4,89%

CAD

Kanadischer Dollar

4.57379

4,57%

CNY

Renminbi Yuan

3.0721

3,07%

MXN

Mexikanischer Peso

1.91538

1,92%

BRL

Brasilianischer Real

1.32908

1,33%

JPY

Japanischer Yen

1.29189

1,29%

COP

Kolumbianischer Peso

1.16932

1,17%

CHF

Schweizer Franken

1.16408

1,16%

RON

Rumänischer Leu

1.01964

1,02%

SGD

Singapur-Dollar

0.95512

0,96%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.46649

0,47%

SEK

Schwedische Krone

0.42793

0,43%

DKK

Dänische Krone

0.2318

0,23%

ISK

Isländische Krone

0.18257

0,18%

KRW

Südkoreanischer Won

0.16104

0,16%

CLP

Chilenischer Peso

0.14376

0,14%

KYD

Kaiman-Dollar

0.11473

0,11%

BMD

Bermuda-Dollar

0.0997

0,10%

HRK

Kroatische Kuna

0.08013

0,08%

NOK

Norwegische Krone

0.07297

0,07%

HKD

Hongkong-Dollar

0.06329

0,06%

CZK

Tschechische Krone

0.02913

0,03%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.02265

0,02%

PLN

Złoty

0.0188

0,02%

INR

Indische Rupie

0.0173

0,02%

PHP

Philippinischer Peso

0.01641

0,02%

PEN

Peruanischer Sol

0.01593

0,02%

MOP

Macau-Pataca

0.01434

0,01%

IDR

Indonesische Rupiah

0.01135

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.53161

32,53%

Anzahl Positionen1.780

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen1.561

Cash und sonstige Positionen219

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

15.75705

15,76%

Unternehmensanleihen

38.94603

38,95%

Besicherte Anleihen

2.33477

2,33%

Wandelanleihen

Cash

17.98122

17,98%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

11.31917

11,32%

34.53512

34,54%

12.74455

12,74%

BBB

21.30613

21,31%

2.9905

2,99%

1.10863

1,11%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

56.925369999999994

56,93%

20 bis 30 Jahre

24.18644

24,19%

5 bis 7 Jahre

20.2516

20,25%

7 bis 10 Jahre

20.15403

20,15%

3 bis 5 Jahre

13.81265

13,81%

10 bis 15 Jahre

7.52579

7,53%

15 bis 20 Jahre

6.7545

6,75%

Über 30 Jahre

6.52853

6,53%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,68%

Durchschnittlicher Kupon

4,19%

Aktuelle Rendite

3,96%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 340,00£ an Gewinn erzielt, also +34,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,22%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 1.10.2012 34,00% (entspricht 2,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 20.1.2026 - 27.1.2026	+0,30%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 27.12.2025 - 27.1.2026	+0,60%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 27.10.2025 - 27.1.2026	+0,38%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 27.7.2025 - 27.1.2026	+3,48%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 27.1.2025 - 27.1.2026	+6,35%	+6,35%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2023 - 27.1.2026	+15,02%	+4,73%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2021 - 27.1.2026	+2,53%	+0,50%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2016 - 27.1.2026	+22,15%	+2,02%
Max ? Tooltip anzeigen 1.10.2012 - 27.1.2026	+34,00%	+2,07%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

Volatilität

2,53%

1 Jahr

3,40%

3 Jahre

3,59%

5 Jahre

3,05%

10 Jahre

max. Drawdown

-4,64%

1 Jahr

-15,35%

3 Jahre

-17,10%

5 Jahre

-17,10%

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,64

1 Jahr

1,39

3 Jahre

0,14

5 Jahre

0,66

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,66%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	25.05.18
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,99%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	28.07.17
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,99%	Thesaurierend	6,9 Mrd. €	17.02.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,49%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	07.04.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,39%	Thesaurierend	6,9 Mrd. €	12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,99%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	17.02.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	1,39%	Thesaurierend	6,9 Mrd. €	10.12.08
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	1,39%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	09.09.10
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,39%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,99%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	30.01.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Diversifikation
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?
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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