Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Muzinich LongShortCreditYield Fund

ISIN
IE00B85RQB47

WKN
A1JZ55

Mehr Infos
TER
?
0,99%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
219,02 Mio. €
Positionen
?
242
Auflage
?
18.06.2012

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich LongShortCreditYield Fund wurde am 18. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 219,02 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

219,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,09 Mio. €

Auflagedatum

18. Juni 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jason Horowitz, Brian Lieberman, Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.33975
49,34%

Vereinigtes Königreich

6.84722
6,85%

Deutschland

3.43342
3,43%

Italien

2.7665
2,77%

Frankreich

2.17435
2,17%

Malta

1.77197
1,77%

Brasilien

1.6586
1,66%

Kanada

1.54209
1,54%

Niederlande

1.26445
1,26%

Irland

1.25858
1,26%

Japan

0.94033
0,94%

Spanien

0.8225
0,82%

Österreich

0.60741
0,61%

Tschechien

0.5177
0,52%

Serbien

0.42974
0,43%

Regionen

Amerika
52.540440000000004
52,54%
Europa
21.893839999999997
21,89%
Asien
0.94033
0,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich LongShortCreditYield Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.33975
49,34%
EUR
Euro
14.09918
14,10%
GBP
Pfund Sterling
6.84722
6,85%
BRL
Brasilianischer Real
1.6586
1,66%
CAD
Kanadischer Dollar
1.54209
1,54%
JPY
Japanischer Yen
0.94033
0,94%
CZK
Tschechische Krone
0.5177
0,52%
RSD
Serbischer Dinar
0.42974
0,43%

Diversifikation

Wie breit der Muzinich LongShortCreditYield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.222350000000002
19,22%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Muzinich LongShortCreditYield Fund machen 19,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 10yr Note (Cbt)jun25 Xcbt 20250618
3.52569
3,53%
United States Treasury Bills 0%
3.13924
3,14%
United States Treasury Notes 4.25%
1.97575
1,98%
707569as8 Trs Usd R F 5.62500 Trs Penn Entertainment Inc
1.96662
1,97%
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%
1.63168
1,63%
Air Canada 3.875%
1.54209
1,54%
25259kaa8 Trs Usd R V 01msofr Trs Olympus Wtr Us Hldg Corp
1.54084
1,54%
74965laa9 Trs Usd R F 3.75000 Trs Rlj Lodging Trust Lp
1.32709
1,33%
Crescent Energy Finance LLC 7.375%
1.28725
1,29%
77314eab4 Trs Usd R F 9.00000 Trs Rocket Software Inc
1.2861
1,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
5.11499
5,11%
Unternehmensanleihen
77.01366
77,01%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
17.38379
17,38%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
29.05657
29,06%
5 bis 7 Jahre
27.83681
27,84%
7 bis 10 Jahre
18.10853
18,11%
1 bis 3 Jahre
13.07274
13,07%
20 bis 30 Jahre
2.1953
2,20%
10 bis 15 Jahre
1.48887
1,49%
15 bis 20 Jahre
0.34665
0,35%
Über 30 Jahre
0.29091
0,29%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,43%
Aktuelle Rendite
7,07%
Durchschnittlicher Kupon
5,85%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich LongShortCreditYield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich LongShortCreditYield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 527,20€ an Gewinn erzielt, also +52,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Muzinich LongShortCreditYield Fund beträgt seit dem 18.6.2012 52,72% (entspricht 3,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.1.2024 - 30.1.2024
+0,17%-
1 Monat
?
30.12.2023 - 30.1.2024
+0,55%-
3 Monate
?
30.10.2023 - 30.1.2024
+2,81%-
6 Monate
?
30.7.2023 - 30.1.2024
+3,86%-
1 Jahr
?
30.1.2023 - 30.1.2024
+4,96%+4,96%
3 Jahre
?
30.1.2021 - 30.1.2024
+2,86%+0,93%
5 Jahre
?
30.1.2019 - 30.1.2024
+17,30%+3,24%
10 Jahre
?
30.1.2014 - 30.1.2024
+27,59%+2,47%
Max
?
18.6.2012 - 30.1.2024
+52,72%+3,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich LongShortCreditYield Fund
Volatilität
?
2,27%
1 Jahr
2,00%
3 Jahre
2,69%
5 Jahre
2,04%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,82%
1 Jahr
-6,75%
3 Jahre
-6,75%
5 Jahre
-6,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,15
1 Jahr
0,47
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,21
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich LongShortCreditYield Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich LongShortCreditYield Fund an?

Schüttet der Muzinich LongShortCreditYield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich LongShortCreditYield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!