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Liontrust GF Special Situations Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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66,66 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.11.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Special Situations Fund wurde am 8. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE All-Share
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,12 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julian E C Fosh, Anthony Cross, Matthew Tonge, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Special Situations Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF Special Situations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Special Situations Fund machen 33,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Shell PLC
BP PLC
Unilever PLC
AstraZeneca PLC
GSK PLC
Compass Group PLC
RELX PLC
Sage Group (The) PLC
GlobalData PLC
TP ICAP GROUP PLC
Branchen
Der Liontrust GF Special Situations Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 136,80€ an Gewinn erzielt, also +13,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +280,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust GF Special Situations Fund beträgt seit dem 8.4.2025 13,69% (entspricht 13,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,08% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,69% | +13,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Special Situations Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust GF Special Situations Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,53%
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YTD
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| AXA Framlington UK Select Opportunities Fund | 0,81% | Ausschüttend | 529 Mio. € | 16.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Special Situations Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Special Situations Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Special Situations Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Special Situations Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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