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MGI Emerging Markets Equity Fund

ISIN
IE00B8BSK190

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
639,39 Mio. €
Positionen
?
837
Auflage
?
09.10.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MGI Emerging Markets Equity Fund wurde am 9. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 639,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

639,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

54,68 Mio. €

Auflagedatum

9. Oktober 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

24.92832
24,93%

Indien

14.1863
14,19%

Taiwan

12.90493
12,90%

Südkorea

10.06813
10,07%

Brasilien

7.39271
7,39%

Mexiko

3.71669
3,72%

Südafrika

3.17332
3,17%

Thailand

2.51285
2,51%

Saudi-Arabien

2.21581
2,22%

Hongkong

1.78913
1,79%

Vereinigte Staaten

1.30298
1,30%

Kanada

1.12654
1,13%

Indonesien

1.08865
1,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.97568
0,98%

Chile

0.83764
0,84%

Malaysia

0.72664
0,73%

Polen

0.69925
0,70%

Griechenland

0.63376
0,63%

Singapur

0.54484
0,54%

Türkei

0.52111
0,52%

Philippinen

0.50439
0,50%

Peru

0.49505
0,50%

Niederlande

0.46454
0,46%

Russland

0.4642
0,46%

Portugal

0.43399
0,43%

Vereinigtes Königreich

0.35592
0,36%

Kolumbien

0.33943
0,34%

Japan

0.26001
0,26%

Kasachstan

0.25916
0,26%

Macao

0.22245
0,22%

Vietnam

0.19648
0,20%

Kuwait

0.08882
0,09%

Katar

0.05859
0,06%

Tschechien

0.02039
0,02%

Regionen

Asien
74.54734
74,55%
Amerika
14.71599
14,72%
Afrika
3.17332
3,17%
Europa
3.07205
3,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
24.92832
24,93%
INR
Indische Rupie
14.1863
14,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
12.90493
12,90%
KRW
Südkoreanischer Won
10.06813
10,07%
BRL
Brasilianischer Real
7.39271
7,39%
MXN
Mexikanischer Peso
3.71669
3,72%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.17332
3,17%
THB
Thailändischer Baht
2.51285
2,51%
SAR
Saudi-Riyal
2.21581
2,22%
HKD
Hongkong-Dollar
1.78913
1,79%
EUR
Euro
1.5322900000000002
1,53%
USD
US Dollar
1.30298
1,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.12654
1,13%
IDR
Indonesische Rupiah
1.08865
1,09%
AED
Arabischer Dirham
0.97568
0,98%
CLP
Chilenischer Peso
0.83764
0,84%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.72664
0,73%
PLN
Złoty
0.69925
0,70%
SGD
Singapur-Dollar
0.54484
0,54%
TRY
Türkische Lira
0.52111
0,52%
PHP
Philippinischer Peso
0.50439
0,50%
PEN
Peruanischer Sol
0.49505
0,50%
RUB
Russischer Rubel
0.4642
0,46%
GBP
Pfund Sterling
0.35592
0,36%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33943
0,34%
JPY
Japanischer Yen
0.26001
0,26%
KZT
Tenge
0.25916
0,26%
MOP
Macau-Pataca
0.22245
0,22%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.19648
0,20%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08882
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.05859
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.02039
0,02%

Diversifikation

Wie breit der MGI Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.761170000000003
21,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MGI Emerging Markets Equity Fund machen 21,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.66542
5,67%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
3.15905
3,16%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
2.79687
2,80%
HDFC Bank Ltd
1.84821
1,85%
SK Hynix Inc
1.64875
1,65%
Meituan Class B Icon
Meituan Class B
1.45525
1,46%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Icon
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
1.4268
1,43%
MediaTek Inc
1.32667
1,33%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
1.23712
1,24%
Future on MSCI Emerging Markets (USD) Index
1.19703
1,20%

Branchen

Der MGI Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
16.00548
16,01%
Halbleiter
10.26316
10,26%
Zykl. Konsumgüter
9.70402
9,70%
Hardware
6.9548
6,95%
Interaktive Medien
5.73332
5,73%
Öl & Gas
3.32056
3,32%
Software
3.27344
3,27%
Versicherungen
3.25884
3,26%
Verpackte Konsumgüter
2.86805
2,87%
Metalle & Bergbau
2.83194
2,83%
Getränke (alkoholisch)
2.50553
2,51%
Fahrzeuge & Komponenten
2.36393
2,36%
Telekommunikation
2.33434
2,33%
Pharmaunternehmen
2.25974
2,26%
Industrieprodukte
2.1753
2,18%
Kapitalmärkte
2.08695
2,09%
Basiskonsumgüter
1.7235
1,72%
Gesundheitsdienstleister
1.64537
1,65%
Haushaltsprodukte
1.40001
1,40%
Transport
1.38691
1,39%
Reisen & Freizeit
1.37886
1,38%
Immobilien
1.25295
1,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.20121
1,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.15009
1,15%
Regulierte Versorger
0.9095
0,91%
Chemikalien
0.90075
0,90%
Landwirtschaft
0.70519
0,71%
Biotechnologie
0.64629
0,65%
Konglomerate
0.5555
0,56%
Baustoffe
0.36409
0,36%
Forsterzeugnisse
0.35592
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.30147
0,30%
Bauwesen
0.24888
0,25%
Schwere Maschinen
0.19192
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17627
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.16024
0,16%
Stahl
0.15999
0,16%
Vermögensverwaltung
0.1553
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.13887
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13858
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.10763
0,11%
REITs
0.08092
0,08%
Bildung
0.0655
0,07%
Medien
0.0414
0,04%
Restaurants
0.02518
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGI Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGI Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 152,50€ an Gewinn erzielt, also +15,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MGI Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 9.10.2012 15,25% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,65%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,85%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+4,21%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+7,18%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,84%+4,84%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,25%+3,89%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+19,90%+3,70%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+10,18%+0,97%
Max
?
9.10.2012 - 13.5.2025
+15,25%+1,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGI Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
13,03%
1 Jahr
11,96%
3 Jahre
12,59%
5 Jahre
12,79%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-33,89%
1 Jahr
-41,34%
3 Jahre
-41,34%
5 Jahre
-41,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,79
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,06
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MGI Emerging Markets Equity Fund um maximal
-33,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim MGI Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der MGI Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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