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Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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249,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.07.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund wurde am 16. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
249,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,63 Mio. €
Auflagedatum
16. Juli 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
NZD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NZD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marino Valensise, Ece Ugurtas, Scott D. Roth, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CA
Kanada
TR
Türkei
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
NO
Norwegen
IN
Indien
HK
Hongkong
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
CL
Chile
CH
Schweiz
PE
Peru
IE
Irland
LT
Litauen
PT
Portugal
JM
Jamaika
AR
Argentinien
GR
Griechenland
MO
Macao
MA
Marokko
PL
Polen
RS
Serbien
DK
Dänemark
ZM
Sambia
GH
Ghana
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
IL
Israel
NG
Nigeria
AO
Angola
CN
China
KR
Südkorea
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GE
Georgien
KZ
Kasachstan
RU
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
JMD
Jamaika-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
MAD
Marokkanischer Dirham
PLN
Złoty
RSD
Serbischer Dinar
DKK
Dänische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
NGN
Naira
AOA
Kwanza
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
GEL
Georgischer Lari
KZT
Tenge
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
433
1
368
64
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund machen 11,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Radiology Partners Inc. 0.07775%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 0.06375%
1261229 Bc Ltd. 0.1%
Consolidated Communications, Inc. 0.065%
ITT Holdings LLC 0.065%
Flex Intermediate Holdco LLC 0.03363%
Seaspan Corporation 0.055%
Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 0.0625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,22%Aktuelle Rendite
6,96%Durchschnittlicher Kupon
6,77%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -209,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,82%.Performance und Rendite angezeigt in New Zealand Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund beträgt seit dem 16.7.2012 75,74% (entspricht 4,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,10% | +7,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,30% | +6,00% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,07% | +5,72% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +38,25% | +3,29% |
| Max Tooltip anzeigen | +75,74% | +4,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,36$ | 7,15% |
| 2024 | 0,82$ | 7,57% |
| 2023 | 0,83$ | 7,92% |
| 2022 | 0,68$ | 6,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund
Volatilität
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2,36%
1 Jahr
3,91%
3 Jahre
3,82%
5 Jahre
4,26%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,09%
1 Jahr
-21,64%
3 Jahre
-21,64%
5 Jahre
-25,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,39
1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,78
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-4,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,63% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,63% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 22.09.97 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 2,16% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 05.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,13% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 03.10.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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