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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund
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TER
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1,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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65,69 Mio. €
Positionen
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188
Auflage
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28.09.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund wurde am 28. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
65,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,67 Mio. €
Auflagedatum
28. September 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Albert Jalso, James A. Mitchell, Gerard Fitzpatrick
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
PE
Peru
PL
Polen
TR
Türkei
HU
Ungarn
CL
Chile
RO
Rumänien
PH
Philippinen
JM
Jamaika
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
UA
Ukraine
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
188
0
134
54
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund machen 25,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
Czech (Republic of) 1.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Mexico (United Mexican States) 8%
Turkey (Republic of) 26.2%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,56%Aktuelle Rendite
8,29%Durchschnittlicher Kupon
6,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -1,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -53,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,44%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 28.9.2012 -5,37% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,32% | +4,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,78% | +6,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,15% | +3,22% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,02% | +1,23% |
| Max Tooltip anzeigen | -5,37% | -0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund
Volatilität
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6,73%
1 Jahr
7,55%
3 Jahre
7,47%
5 Jahre
7,84%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,57%
1 Jahr
-30,84%
3 Jahre
-30,84%
5 Jahre
-34,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,00
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-17,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund an?
Schüttet der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund?
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