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Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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120,05 Mio. €
Positionen
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324
Auflage
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29.01.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund wurde am 29. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
120,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 Mio. €
Auflagedatum
29. Januar 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
IE
Irland
JP
Japan
NO
Norwegen
RO
Rumänien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PT
Portugal
IS
Island
PL
Polen
CA
Kanada
SE
Schweden
CH
Schweiz
SG
Singapur
CN
China
KR
Südkorea
IN
Indien
CZ
Tschechien
TW
Taiwan
RS
Serbien
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
324
0
319
5
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,66%Durchschnittlicher Kupon
4,89%Aktuelle Rendite
4,87%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 73,20$ an Gewinn erzielt, also +7,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,64%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund beträgt seit dem 29.1.2015 47,55% (entspricht 3,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,19% | +7,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,86% | +6,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,31% | +2,53% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +48,92% | +4,06% |
| Max Tooltip anzeigen | +47,55% | +3,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,54$ | 4,32% |
| 2024 | 3,97$ | 3,83% |
| 2023 | 3,19$ | 3,21% |
| 2022 | 3,20$ | 3,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund
Volatilität
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2,36%
1 Jahr
3,00%
3 Jahre
2,83%
5 Jahre
2,77%
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,43%
1 Jahr
-9,81%
3 Jahre
-14,10%
5 Jahre
-14,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,18
1 Jahr
2,06
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,47
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,2 Mrd. € | 21.03.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 8,2 Mrd. € | 08.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund an?
Schüttet der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund?
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