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PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,1 Mrd. €
Positionen
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371
Auflage
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25.03.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund wurde am 25. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
17,41 Mio. €
Auflagedatum
25. März 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mihir P. Worah, Andrew Bosomworth, Andrew Thomas Balls, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
IE
Irland
DK
Dänemark
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AU
Australien
ES
Spanien
SI
Slowenien
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
CA
Kanada
SA
Saudi-Arabien
BE
Belgien
JP
Japan
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
NO
Norwegen
RO
Rumänien
SK
Slowakei
PT
Portugal
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
371
1
254
116
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund machen 71,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc
Federal National Mortgage Association 6%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Italy (Republic Of) 3.394%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
Government National Mortgage Association 3.5%
United States Treasury Notes 0.125%
Federal National Mortgage Association 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Branchen
Der PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
3,50%Aktuelle Rendite
3,43%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,00€ an Gewinn erzielt, also +3,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund beträgt seit dem 25.3.2013 3,70% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,01% | +4,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,27% | +2,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,69% | +1,30% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,07% | +0,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +3,70% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund
Volatilität
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2,35%
1 Jahr
1,86%
3 Jahre
1,69%
5 Jahre
1,42%
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,70%
1 Jahr
-11,22%
3 Jahre
-11,22%
5 Jahre
-11,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,80
1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - European Short-Term Opportunities Fund?
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