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BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund
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TER
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0,13%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,54 Mrd. €
Positionen
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202
Auflage
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25.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund wurde am 25. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,54 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,13%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,54 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
26,15 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bea Rodriguez, Matt Clay, Gurdip Sappal
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
FR
Frankreich
AU
Australien
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
202
0
7
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund machen 27,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
ERSTE GROUP BANK AG EURO
TRI-PARTY BNP PARIBAS
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
CASH
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
National Bank of Canada 2.4716%
Toronto Dominion Bank (London) 3.29746%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 77,00€ an Gewinn erzielt, also +7,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund beträgt seit dem 25.6.2021 7,70% (entspricht 1,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,26% | +3,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,34% | +2,68% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,70% | +1,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund
Volatilität
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0,12%
1 Jahr
0,13%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-0,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
28,24
1 Jahr
19,98
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund an?
Schüttet der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund?
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