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PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund
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TER
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
7,52 Mrd. €
Positionen
1.792
Auflage
23.05.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund wurde am 23. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,52 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
7,52 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,84 Mio. €
Auflagedatum
23. Mai 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark R. Kiesel, Jelle Brons, Mohit Mittal, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Kanada
Australien
Frankreich
Japan
Saudi-Arabien
Schweiz
Niederlande
Italien
Mexiko
Irland
Belize
Spanien
Südafrika
Peru
Rumänien
Südkorea
Norwegen
Vereinigte Arabische Emirate
Schweden
Israel
Kaimaninseln
Brasilien
Dänemark
Indien
Singapur
Belgien
Luxemburg
Indonesien
Jersey
Österreich
Polen
Portugal
Hongkong
Finnland
Tschechien
Panama
China
Katar
Ungarn
Kolumbien
Thailand
Macao
Taiwan
Türkei
Russland
Chile
Kasachstan
Philippinen
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BZD
Belize-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
KYD
Kaiman-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
JEP
Jersey Pfund
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
TRY
Türkische Lira
RUB
Russischer Rubel
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.792
2
1.573
217
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund machen 30,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
PIMCO USD Short Mat ETF
Euro Schatz Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 4.625%
Federal National Mortgage Association 4%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,94%Durchschnittlicher Kupon
4,64%Aktuelle Rendite
4,50%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 68,80€ an Gewinn erzielt, also +6,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 23.5.2018 6,88% (entspricht 0,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,34% | - |
| 1 Monat | +1,04% | - |
| 3 Monate | -0,19% | - |
| 6 Monate | +0,70% | - |
| 1 Jahr | +3,71% | +3,71% |
| 3 Jahre | +5,88% | +1,90% |
| 5 Jahre | -1,04% | -0,21% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,88% | +0,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08$ | 3,77% |
| 2024 | 0,32$ | 3,64% |
| 2023 | 0,27$ | 3,12% |
| 2022 | 0,24$ | 2,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund
Volatilität
3,67%
1 Jahr
4,55%
3 Jahre
4,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,80%
1 Jahr
-21,88%
3 Jahre
-21,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,37
1 Jahr
0,33
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.06.2024.
-12,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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