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Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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305,52 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.12.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund wurde am 31. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 305,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
305,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,29 Mio. €
Auflagedatum
31. Dezember 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason S. Subotky, Donald A. Yacktman, Stephen Yacktman, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
KR
Südkorea
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund machen 44,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bollore SE
Samsung Electncs Co
Canadian Natural Resources Ltd
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N
Fox Corp Class B
Microsoft Corp
Berkshire Hathaway Inc Class B
Charles Schwab Corp
Procter & Gamble Co
Cognizant Technology Solutions Corp Class A
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 9,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.038,80$ an Gewinn erzielt, also +203,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,40%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund beträgt seit dem 31.12.2012 203,88% (entspricht 9,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,72% | -0,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,14% | +5,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +83,52% | +12,91% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +127,06% | +8,55% |
| Max Tooltip anzeigen | +203,88% | +9,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
Volatilität
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10,16%
1 Jahr
10,71%
3 Jahre
11,27%
5 Jahre
10,84%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,52%
1 Jahr
-19,24%
3 Jahre
-19,24%
5 Jahre
-28,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,03
1 Jahr
0,38
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,77
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-13,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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