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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

ISIN
IE00B955CM88

WKN
A1KAH9

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
1,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
359,01 Mio. €
Positionen
?
100
Auflage
?
14.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund wurde am 14. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 359,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

359,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

741,25 €

Auflagedatum

14. Oktober 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin M. Leverenz, Chad Cleaver, Richard Thies, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

23.75666
23,76%

Indien

13.43517
13,44%

Taiwan

11.17968
11,18%

Brasilien

6.84937
6,85%

Südkorea

6.38369
6,38%

Vereinigte Arabische Emirate

4.02157
4,02%

Vereinigte Staaten

3.82079
3,82%

Südafrika

3.27413
3,27%

Hongkong

2.70328
2,70%

Peru

2.34961
2,35%

Mexiko

1.94912
1,95%

Ungarn

1.86636
1,87%

Russland

1.77619
1,78%

Griechenland

1.57415
1,57%

Saudi-Arabien

1.36519
1,37%

Malaysia

1.09924
1,10%

Singapur

0.97584
0,98%

Kasachstan

0.9595
0,96%

Indonesien

0.95249
0,95%

Polen

0.8679
0,87%

Argentinien

0.4645
0,46%

Italien

0.45962
0,46%

Frankreich

0.44995
0,45%

Österreich

0.40609
0,41%

Kanada

0.36716
0,37%

Philippinen

0.30108
0,30%

Türkei

0.17701
0,18%

Regionen

Asien
69.66001
69,66%
Amerika
13.450940000000001
13,45%
Europa
7.400259999999999
7,40%
Afrika
3.27413
3,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
23.75666
23,76%
INR
Indische Rupie
13.43517
13,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.17968
11,18%
BRL
Brasilianischer Real
6.84937
6,85%
KRW
Südkoreanischer Won
6.38369
6,38%
AED
Arabischer Dirham
4.02157
4,02%
USD
US Dollar
3.82079
3,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.27413
3,27%
EUR
Euro
2.88981
2,89%
HKD
Hongkong-Dollar
2.70328
2,70%
PEN
Peruanischer Sol
2.34961
2,35%
MXN
Mexikanischer Peso
1.94912
1,95%
HUF
Ungarische Forint
1.86636
1,87%
RUB
Russischer Rubel
1.77619
1,78%
SAR
Saudi-Riyal
1.36519
1,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.09924
1,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.97584
0,98%
KZT
Tenge
0.9595
0,96%
IDR
Indonesische Rupiah
0.95249
0,95%
PLN
Złoty
0.8679
0,87%
ARS
Argentinischer Peso
0.4645
0,46%
CAD
Kanadischer Dollar
0.36716
0,37%
PHP
Philippinischer Peso
0.30108
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.17701
0,18%

Diversifikation

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.174719999999994
29,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund machen 29,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
7.97683
7,98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
4.64755
4,65%
ICICI Bank Ltd ADR
3.27295
3,27%
Samsung Electronics Co Ltd
2.58847
2,59%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.57254
2,57%
OTP Bank PLC
1.86636
1,87%
Coca-Cola HBC AG
1.77619
1,78%
National Bank of Greece SA
1.57415
1,57%
Credicorp Ltd
1.53449
1,53%
Al Rajhi Bank
1.36519
1,37%

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
21.34071
21,34%
Halbleiter
11.60697
11,61%
Interaktive Medien
10.19903
10,20%
Hardware
5.83323
5,83%
Software
5.6495
5,65%
Zykl. Konsumgüter
5.59624
5,60%
Immobilien
5.40621
5,41%
Industrieprodukte
3.27985
3,28%
Fahrzeuge & Komponenten
2.55522
2,56%
Versicherungen
2.42255
2,42%
Kreditdienstleistungen
2.26373
2,26%
Reisen & Freizeit
2.18989
2,19%
Kapitalmärkte
2.18787
2,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.77619
1,78%
Telekommunikation
1.5568
1,56%
Regulierte Versorger
1.31707
1,32%
REITs
1.2167
1,22%
Restaurants
1.21595
1,22%
Biotechnologie
0.85869
0,86%
Med. Diagnostik & Forschung
0.83988
0,84%
Metalle & Bergbau
0.79084
0,79%
Unabhängige Energieversorger
0.69449
0,69%
Vermögensverwaltung
0.68821
0,69%
Abfallwirtschaft
0.68541
0,69%
Basiskonsumgüter
0.58429
0,58%
Bildung
0.55526
0,56%
Öl & Gas
0.47454
0,47%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -5,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -175,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 14.10.2013 -17,59% (entspricht -1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
13.8.2015 - 20.8.2015
-4,40%-
1 Monat
?
20.7.2015 - 20.8.2015
-11,63%-
3 Monate
?
20.5.2015 - 20.8.2015
-16,26%-
6 Monate
?
20.2.2015 - 20.8.2015
-14,36%-
1 Jahr
?
20.8.2014 - 20.8.2015
-24,16%-24,16%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.10.2013 - 20.8.2015
-17,59%-1,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
10,80%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-25,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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