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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund
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TER
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2,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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146,32 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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25.09.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund wurde am 25. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,52%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
146,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,75 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dominic Bokor-Ingram, Stefan Böttcher
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
VN
Vietnam
GR
Griechenland
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
PL
Polen
DE
Deutschland
IN
Indien
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
RO
Rumänien
ID
Indonesien
CY
Zypern
LU
Luxemburg
AU
Australien
CN
China
SI
Slowenien
BH
Bahrain
TH
Thailand
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
BR
Brasilien
EG
Ägypten
KR
Südkorea
QA
Katar
NA
Namibia
AR
Argentinien
TR
Türkei
BE
Belgien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund enthalten:
EUR
Euro
VND
Vietnamesischer Đồng
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BHD
Bahrain-Dinar
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
NAD
Namibia-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
63
0
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund machen 36,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alpha Bank S.A.
FPT Corp
Piraeus Financial Holdings SA
Military Commercial Joint Stock Bank
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
Phu Nhuan Jewelry JSC
Mobile World Investment Corp
Purcari Wineries PCL
United International Transportation Co Ltd
Theon International PLC
Branchen
Der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 7,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.373,40€ an Gewinn erzielt, also +137,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund beträgt seit dem 25.9.2013 137,34% (entspricht 7,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,87% | -0,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,39% | +7,75% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +103,53% | +15,27% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +118,87% | +8,15% |
| Max Tooltip anzeigen | +137,34% | +7,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund
Volatilität
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9,81%
1 Jahr
9,02%
3 Jahre
9,74%
5 Jahre
9,54%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,15%
1 Jahr
-20,22%
3 Jahre
-33,48%
5 Jahre
-37,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,14
1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,65
5 Jahre
0,86
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund an?
Schüttet der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund?
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