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Controlfida Delta UCITS Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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280,56 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.12.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Controlfida Delta UCITS Fund wurde am 19. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 280,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ US Total Stock Market TR USDS&P 500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DJ US Total Stock Market TR USDS&P 500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
280,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
219,56 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Controlfida Delta UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Controlfida Delta UCITS Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Controlfida Delta UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Controlfida Delta UCITS Fund machen 37,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.875%
European Investment Bank 0.375%
United States Treasury Notes 1.875%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
United States Treasury Notes 0.5%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 82,70€ an Gewinn erzielt, also +8,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +128,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Controlfida Delta UCITS Fund beträgt seit dem 7.4.2025 8,27% (entspricht 8,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,51% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,27% | +8,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Controlfida Delta UCITS Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Controlfida Delta UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,77%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Controlfida Delta UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Controlfida Delta UCITS Fund an?
Schüttet der Controlfida Delta UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Controlfida Delta UCITS Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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