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Payden Absolute Return Bond Fund

ISIN
IE00B965WJ46

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,59 Mrd. €
Positionen
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304
Auflage
?
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22.04.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Payden Absolute Return Bond Fund wurde am 22. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,59 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Overnight Rate Indices. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Overnight Rate Indices

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,59 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

179,57 Tsd. €

Auflagedatum

22. April 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Scott J. Weiner, Brad Boyd, Brian W. Matthews, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Payden Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

102.43808
102,44%
IE

Irland

7.24884
7,25%
GB

Vereinigtes Königreich

1.9961
2,00%
CA

Kanada

1.71523
1,72%
ZA

Südafrika

1.70332
1,70%
MX

Mexiko

1.58593
1,59%
HU

Ungarn

1.51027
1,51%
BR

Brasilien

1.49561
1,50%
KY

Kaimaninseln

1.23701
1,24%
NL

Niederlande

1.21659
1,22%
IT

Italien

1.17432
1,17%
SE

Schweden

1.04333
1,04%
FR

Frankreich

0.90268
0,90%
ES

Spanien

0.85317
0,85%
JE

Jersey

0.67955
0,68%
IN

Indien

0.65973
0,66%
GH

Ghana

0.61734
0,62%
DO

Dominikanische Republik

0.60744
0,61%
LU

Luxemburg

0.48209
0,48%
UZ

Usbekistan

0.48152
0,48%
RO

Rumänien

0.44385
0,44%
NO

Norwegen

0.33097
0,33%
CN

China

0.30661
0,31%
MY

Malaysia

0.30568
0,31%
ID

Indonesien

0.30334
0,30%
BE

Belgien

0.3022
0,30%
AU

Australien

0.27654
0,28%
TH

Thailand

0.27112
0,27%
ZM

Sambia

0.25801
0,26%
PL

Polen

0.2428
0,24%
PA

Panama

0.23829
0,24%
CI

Elfenbeinküste

0.20132
0,20%
DK

Dänemark

0.19375
0,19%
LK

Sri Lanka

0.17984
0,18%
NG

Nigeria

0.16876
0,17%
AL

Albanien

0.16153
0,16%
MA

Marokko

0.15594
0,16%
CZ

Tschechien

0.1525
0,15%
CO

Kolumbien

0.12714
0,13%
EG

Ägypten

0.11393
0,11%
PE

Peru

0.06275
0,06%
CL

Chile

0.05258
0,05%
DE

Deutschland

0.04571
0,05%
TR

Türkei

0.0422
0,04%
JP

Japan

0.01329
0,01%
CH

Schweiz

0.01187
0,01%

Regionen

Amerika
109.50075
109,50%
Europa
19.01003
19,01%
Afrika
3.21862
3,22%
Asien
2.63525
2,64%
Ozeanien
0.27654
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
102.43808
102,44%
EUR
Euro
12.241249999999999
12,24%
GBP
Pfund Sterling
1.9961
2,00%
CAD
Kanadischer Dollar
1.71523
1,72%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.70332
1,70%
MXN
Mexikanischer Peso
1.58593
1,59%
HUF
Ungarische Forint
1.51027
1,51%
BRL
Brasilianischer Real
1.49561
1,50%
KYD
Kaiman-Dollar
1.23701
1,24%
SEK
Schwedische Krone
1.04333
1,04%
JEP
Jersey Pfund
0.67955
0,68%
INR
Indische Rupie
0.65973
0,66%
GHS
Cedi
0.61734
0,62%
DOP
Dominikanischer Peso
0.60744
0,61%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.48152
0,48%
RON
Rumänischer Leu
0.44385
0,44%
NOK
Norwegische Krone
0.33097
0,33%
CNY
Renminbi Yuan
0.30661
0,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.30568
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30334
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.27654
0,28%
THB
Thailändischer Baht
0.27112
0,27%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.25801
0,26%
PLN
Złoty
0.2428
0,24%
PAB
Panamaischer Balboa
0.23829
0,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.20132
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.19375
0,19%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.17984
0,18%
NGN
Naira
0.16876
0,17%
ALL
Lek
0.16153
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.15594
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.1525
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12714
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11393
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.06275
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05258
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.0422
0,04%
JPY
Japanischer Yen
0.01329
0,01%
CHF
Schweizer Franken
0.01187
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Payden Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.34149
34,34%
304
0
294
10

Branchen

Der Payden Absolute Return Bond Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.07939
0,08%
Halbleiter
0.07899
0,08%
Hardware
0.04977
0,05%
Interaktive Medien
0.04304
0,04%
Zykl. Konsumgüter
0.03474
0,03%
Pharmaunternehmen
0.02428
0,02%
Banken
0.02263
0,02%
Versicherungen
0.02151
0,02%
Öl & Gas
0.01815
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01653
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01369
0,01%
Kapitalmärkte
0.01364
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01335
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.01238
0,01%
Regulierte Versorger
0.01206
0,01%
REITs
0.01103
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01102
0,01%
Industrieprodukte
0.01036
0,01%
Medien
0.00964
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00958
0,01%
Telekommunikation
0.00732
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00702
0,01%
Krankenversicherungen
0.00642
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00636
0,01%
Transport
0.00624
0,01%
Chemikalien
0.00623
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00607
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00595
0,01%
Restaurants
0.00505
0,01%
Tabakprodukte
0.00408
0,00%
Schwere Maschinen
0.00405
0,00%
Bauwesen
0.00369
0,00%
Unternehmensdienste
0.00308
0,00%
Konglomerate
0.00246
0,00%
Biotechnologie
0.00209
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00207
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00197
0,00%
Metalle & Bergbau
0.0016
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00143
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0014
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00133
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00131
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00128
0,00%
Industrievertrieb
0.00124
0,00%
Immobilien
0.00093
0,00%
Baustoffe
0.00083
0,00%
Landwirtschaft
0.00082
0,00%
Stahl
0.00057
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00043
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00017
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
21.27724
21,28%
Unternehmensanleihen
25.34389
25,34%
Besicherte Anleihen
17.09717
17,10%
Wandelanleihen
-
Cash
29.51182
29,51%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
51.66139999999999
51,66%
15 bis 20 Jahre
20.16166
20,16%
5 bis 7 Jahre
15.87353
15,87%
7 bis 10 Jahre
15.13493
15,13%
3 bis 5 Jahre
10.82449
10,82%
10 bis 15 Jahre
9.02982
9,03%
Über 30 Jahre
8.80412
8,80%
20 bis 30 Jahre
3.15121
3,15%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
102,07%
Durchschnittlicher Kupon
5,70%
Aktuelle Rendite
5,41%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -154,80CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,95%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Thesaurierend21 Mrd. €21.12.22
DNCA Invest Alpha Bonds0,96%Thesaurierend21 Mrd. €13.10.22
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%Thesaurierend21 Mrd. €31.03.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Absolute Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Payden Absolute Return Bond Fund an?

Schüttet der Payden Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Absolute Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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