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FSSA Indian Subcontinent Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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453,15 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FSSA Indian Subcontinent Fund wurde am 22. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 453,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI India. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI India
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
453,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,76 Mio. €
Auflagedatum
22. März 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Talib. Dohadwala, Angus Tulloch, David Gait, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FSSA Indian Subcontinent Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FSSA Indian Subcontinent Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FSSA Indian Subcontinent Fund machen 47,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HDFC Bank Ltd
ICICI Bank Ltd
Kotak Mahindra Bank Ltd
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd
Colgate-Palmolive (India) Ltd
Infosys Ltd
Bosch Ltd
Tata Consultancy Services Ltd
Rallis India Ltd
Kansai Nerolac Paints Ltd
Branchen
Der FSSA Indian Subcontinent Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FSSA Indian Subcontinent Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 127,50$ an Gewinn erzielt, also +12,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FSSA Indian Subcontinent Fund beträgt seit dem 22.3.2024 13,01% (entspricht 13,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +8,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,16% | +8,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,01% | +13,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FSSA Indian Subcontinent Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 0,23% |
| 2024 | 0,01$ | 0,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FSSA Indian Subcontinent Fund
Volatilität
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12,79%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-20,58%
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,55
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FSSA Indian Subcontinent Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.03.2025.
-20,58%
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YTD
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MAX
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| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,93% | Ausschüttend | 4,4 Mrd. € | 26.03.08 | |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,42% | Ausschüttend | 4,4 Mrd. € | 08.09.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FSSA Indian Subcontinent Fund?
Welche Kosten fallen beim FSSA Indian Subcontinent Fund an?
Schüttet der FSSA Indian Subcontinent Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FSSA Indian Subcontinent Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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