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Cullen Global High Dividend Value Equity Fund
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TER
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2,25%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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9,28 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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21.06.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cullen Global High Dividend Value Equity Fund wurde am 21. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Value NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Value NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
9,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,18 Mio. €
Auflagedatum
21. Juni 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rahul D. Sharma, James P. Cullen, John C. Gould
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
CN
China
IT
Italien
FR
Frankreich
IE
Irland
ES
Spanien
CA
Kanada
TW
Taiwan
NO
Norwegen
SE
Schweden
SG
Singapur
AU
Australien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cullen Global High Dividend Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cullen Global High Dividend Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
52
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cullen Global High Dividend Value Equity Fund machen 35,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tokio Marine Holdings Inc
UniCredit SpA
Siemens AG
British American Tobacco PLC ADR
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
JPMorgan Chase & Co
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Cisco Systems Inc
AIB Group PLC
RTX Corp
Branchen
Der Cullen Global High Dividend Value Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Cullen Global High Dividend Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Cullen Global High Dividend Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 88,00$ an Gewinn erzielt, also +8,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Cullen Global High Dividend Value Equity Fund beträgt seit dem 21.6.2017 42,99% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,19% | +7,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,20% | +8,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +59,98% | +9,85% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +42,99% | +4,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Cullen Global High Dividend Value Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,30$ | 3,78% |
| 2024 | 0,37$ | 3,59% |
| 2023 | 0,38$ | 4,04% |
| 2022 | 0,38$ | 3,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cullen Global High Dividend Value Equity Fund
Volatilität
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10,23%
1 Jahr
10,00%
3 Jahre
10,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,42%
1 Jahr
-24,69%
3 Jahre
-24,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,97
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,89% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 26.06.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen Global High Dividend Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Cullen Global High Dividend Value Equity Fund an?
Schüttet der Cullen Global High Dividend Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cullen Global High Dividend Value Equity Fund?
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