Cullen North American High Dividend Value Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen North American High Dividend Value Equity Fund?

Den Cullen North American High Dividend Value Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00B9766X80 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Cullen North American High Dividend Value Equity Fund an?

Der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,00%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,00% abgezogen.

Q: Schüttet der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Dividenden aus?

Der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cullen North American High Dividend Value Equity Fund?

Der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 296,2 Mio. €.

ISIN

IE00B9766X80

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

296,2 Mio. €

Positionen

Auflage

03.11.2014

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund wurde am 3. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 296,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 1000 Value TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

296,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

199,71 €

Auflagedatum

3. November 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

James P. Cullen, John C. Gould, Jennifer Chang

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

85.37121

85,37%

Schweiz

5.55771

5,56%

Vereinigtes Königreich

4.02609

4,03%

Deutschland

2.55193

2,55%

Kanada

1.55373

1,55%

Regionen

Amerika

86.92494

86,92%

Europa

12.13573

12,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cullen North American High Dividend Value Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

85.37121

85,37%

CHF

Schweizer Franken

5.55771

5,56%

GBP

Pfund Sterling

4.02609

4,03%

EUR

Euro

2.55193

2,55%

CAD

Kanadischer Dollar

1.55373

1,55%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.865509999999997

29,87%

Anzahl Positionen43

Aktienpositionen42

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Cullen North American High Dividend Value Equity Fund machen 29,87% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Chubb Ltd

3.17012

3,17%

RTX Corp

3.05183

3,05%

JPMorgan Chase & Co

3.0473

3,05%

Philip Morris International Inc

3.02183

3,02%

Duke Energy Corp

3.00054

3,00%

Bank of America Corp

2.9659

2,97%

Johnson & Johnson

2.95789

2,96%

AT&T Inc

2.91856

2,92%

Johnson Controls International PLC Registered Shares

2.86648

2,87%

Morgan Stanley

2.86506

2,87%

Branchen

Der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

10.68812

10,69%

Pharmaunternehmen

8.90986

8,91%

REITs

7.06354

7,06%

Telekommunikation

6.91182

6,91%

Öl & Gas

6.18285

6,18%

Versicherungen

5.95275

5,95%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

5.73714

5,74%

Regulierte Versorger

5.60576

5,61%

Tabakprodukte

5.39787

5,40%

Verpackte Konsumgüter

5.11684

5,12%

Halbleiter

3.73254

3,73%

Bauwesen

2.86648

2,87%

Kapitalmärkte

2.86506

2,87%

Hardware

2.81305

2,81%

Medizinprodukte & Geräte

2.75508

2,76%

Zykl. Konsumgüter

2.56017

2,56%

Industrieprodukte

2.55193

2,55%

Fahrzeuge & Komponenten

2.09901

2,10%

Software

2.05485

2,05%

Chemikalien

1.60445

1,60%

Transport

1.59689

1,60%

Basiskonsumgüter

1.59559

1,60%

Medien

1.21094

1,21%

Getränke (alkoholisch)

1.18809

1,19%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 53,10£ an Gewinn erzielt, also +5,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,09%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Cullen North American High Dividend Value Equity Fund beträgt seit dem 3.11.2014 5,31% (entspricht 0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 12.2.2015 - 19.2.2015	-0,47%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 19.1.2015 - 19.2.2015	-1,77%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 19.11.2014 - 19.2.2015	+1,25%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 3.11.2014 - 19.2.2015	+5,31%	+0,47%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cullen North American High Dividend Value Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	20 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	20 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	11 Mrd. €	02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	13.04.17
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,12%		Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen North American High Dividend Value Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Cullen North American High Dividend Value Equity Fund an?

Schüttet der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cullen North American High Dividend Value Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen North American High Dividend Value Equity Fund?

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Schüttet der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Dividenden aus?

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NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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