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First Sentier Asian Quality Bond Fund
Mehr Infos
TER
1,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Positionen
184
Auflage
10.07.2013
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Asian Quality Bond Fund wurde am 10. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
19,91 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicole Hsieh, Murray Collis, Jamie Grant, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Indonesien
Hongkong
Malaysia
Südkorea
Indien
Australien
Thailand
Singapur
Saudi-Arabien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Philippinen
Taiwan
Mexiko
Japan
Macao
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Neuseeland
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Asian Quality Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der First Sentier Asian Quality Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Sentier Asian Quality Bond Fund machen 46,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 2yr Note Jun 25 30-Jun-2025
Us 10yr Note Jun 25 18-Jun-2025
Australia (Commonwealth of) 1.75%
United States Treasury Bills 0%
RHB Bank Berhad 1.658%
IOI Investment (L) Berhad 3.375%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
China Resources Land Ltd. 4.125%
SPIC Preferred Co No.4 Ltd. 0%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.458%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,42%Aktuelle Rendite
4,08%Durchschnittlicher Kupon
3,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,70€ an Gewinn erzielt, also +1,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des First Sentier Asian Quality Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,77% (entspricht 1,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,12% | - |
| 1 Monat | +1,79% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,77% | +1,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des First Sentier Asian Quality Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,92$ | 5,50% |
| 2024 | 4,66$ | |
| 2023 | 3,59$ | |
| 2022 | 3,57$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Asian Quality Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des First Sentier Asian Quality Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Asian Quality Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Asian Quality Bond Fund an?
Schüttet der First Sentier Asian Quality Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Asian Quality Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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