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First Sentier Asian Quality Bond Fund
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,05 Mrd. €
Positionen
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180
Auflage
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10.07.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Asian Quality Bond Fund wurde am 10. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
18,75 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicole Hsieh, Murray Collis, Jamie Grant, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
ID
Indonesien
HK
Hongkong
MY
Malaysia
KR
Südkorea
IN
Indien
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
JP
Japan
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
DE
Deutschland
PH
Philippinen
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Asian Quality Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der First Sentier Asian Quality Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Sentier Asian Quality Bond Fund machen 46,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 2yr Note Dec 25 31-Dec-2025
Us 10yr Note Dec 25 19-Dec-2025
Us 5yr Note Dec 25 31-Dec-2025
Australia (Commonwealth of) 1.75%
RHB Bank Berhad 1.658%
IOI Investment (L) Berhad 3.375%
China Resources Land Ltd. 4.125%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.458%
SPIC Preferred Co No.4 Ltd. 0%
Bank Kb Bukopin Tbk 5.658%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
4,06%Durchschnittlicher Kupon
3,96%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10$ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,12%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des First Sentier Asian Quality Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,77% (entspricht 1,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,79% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,77% | +1,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des First Sentier Asian Quality Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,46$ | 5,50% |
| 2024 | 4,66$ | |
| 2023 | 3,59$ | |
| 2022 | 3,57$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Asian Quality Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des First Sentier Asian Quality Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,24%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 1,25% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 01.08.12 |
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| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 1,25% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 28.08.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Asian Quality Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Asian Quality Bond Fund an?
Schüttet der First Sentier Asian Quality Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Asian Quality Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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