Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
First Sentier Asia Strategic Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,25%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
29,39 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
145
Auflage
Tooltip anzeigen
05.05.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Asia Strategic Bond Fund wurde am 5. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
29,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
465,53 €
Auflagedatum
5. Mai 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ken Hu, Murray Collis, Nigel Foo, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
HK
Hongkong
JP
Japan
IN
Indien
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
ID
Indonesien
TH
Thailand
DE
Deutschland
MY
Malaysia
TR
Türkei
MO
Macao
CH
Schweiz
TW
Taiwan
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Asia Strategic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der First Sentier Asia Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
145
2
122
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Sentier Asia Strategic Bond Fund machen 60,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note Dec 25 31-Dec-2025
Us Ultra T-Bond Dec 25 19-Dec-2025
Us 10yr Note Dec 25 19-Dec-2025
REC Ltd. 1.76%
United States Treasury Bills 0%
Australia (Commonwealth of) 1.75%
Jun26 Sfrm6 C @ 98
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Li & Fung Ltd. 8.375%
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Kupon
4,90%Aktuelle Rendite
4,43%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Sentier Asia Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -4,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den First Sentier Asia Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -400,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -40,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,92%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des First Sentier Asia Strategic Bond Fund beträgt seit dem 5.5.2021 -21,98% (entspricht -6,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,28% | +8,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,09% | -0,36% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -21,98% | -6,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des First Sentier Asia Strategic Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,41$ | 8,05% |
| 2024 | 0,50$ | 8,05% |
| 2023 | 0,47$ | 6,93% |
| 2022 | 0,37$ | 5,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Asia Strategic Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,27%
1 Jahr
6,17%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-29,35%
1 Jahr
-34,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,93
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,59% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,21% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,21% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,59% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Asia Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Asia Strategic Bond Fund an?
Schüttet der First Sentier Asia Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Asia Strategic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!