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First Sentier Asia Strategic Bond Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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28,38 Mio. €
Positionen
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144
Auflage
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05.05.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Asia Strategic Bond Fund wurde am 5. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
28,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,49 €
Auflagedatum
5. Mai 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ken Hu, Murray Collis, Nigel Foo, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
TH
Thailand
ID
Indonesien
AU
Australien
JP
Japan
MO
Macao
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
DE
Deutschland
SG
Singapur
MY
Malaysia
PH
Philippinen
NZ
Neuseeland
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Asia Strategic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der First Sentier Asia Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
144
3
124
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Sentier Asia Strategic Bond Fund machen 58,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Us Ultra T-Bond Sep 25 19-Sep-2025
Us 10yr Note Sep 25 19-Sep-2025
REC Ltd. 1.76%
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 5.375%
Australia (Commonwealth of) 1.75%
Dec25 Sfrz5 C @ 98
Nine Dragon Paper Holdings Ltd. 0%
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 0%
Turkey (Republic Of) 27.7 27-Sep-2034
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,82%Durchschnittlicher Kupon
5,22%Aktuelle Rendite
4,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Sentier Asia Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -4,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den First Sentier Asia Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -397,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -39,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,83%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des First Sentier Asia Strategic Bond Fund beträgt seit dem 5.5.2021 -21,67% (entspricht -5,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,11% | +8,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,71% | -0,57% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -21,67% | -5,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des First Sentier Asia Strategic Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,47$ | 8,04% |
| 2024 | 4,99$ | 8,05% |
| 2023 | 4,72$ | 6,93% |
| 2022 | 3,76$ | 5,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Asia Strategic Bond Fund
Volatilität
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5,17%
1 Jahr
6,08%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-28,89%
1 Jahr
-33,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,92
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des First Sentier Asia Strategic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-26,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Asia Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Asia Strategic Bond Fund an?
Schüttet der First Sentier Asia Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Asia Strategic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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