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Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund

ISIN
IE00B9CBCV86

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,19%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
165,4 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
?
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08.11.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund wurde am 8. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 M LIBID+1 to+3% over 3 to 5 Yrs. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

3 M LIBID+1 to+3% over 3 to 5 Yrs

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

165,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,87 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Trevor Garvin, Andrew Yeadon, Tom Caddick

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.32148
57,32%
GB

Vereinigtes Königreich

5.74343
5,74%
JP

Japan

3.24852
3,25%
DE

Deutschland

2.46368
2,46%
FR

Frankreich

2.24638
2,25%
CN

China

1.40971
1,41%
ES

Spanien

1.22769
1,23%
CA

Kanada

1.11039
1,11%
IN

Indien

1.08353
1,08%
NL

Niederlande

1.07352
1,07%
TW

Taiwan

1.06578
1,07%
BR

Brasilien

0.84652
0,85%
CH

Schweiz

0.81318
0,81%
IT

Italien

0.65508
0,66%
SE

Schweden

0.5905
0,59%
KR

Südkorea

0.54574
0,55%
MX

Mexiko

0.52778
0,53%
ZA

Südafrika

0.42849
0,43%
AU

Australien

0.4253
0,43%
DK

Dänemark

0.37018
0,37%
AR

Argentinien

0.32959
0,33%
BE

Belgien

0.32621
0,33%
ID

Indonesien

0.32491
0,32%
LU

Luxemburg

0.31047
0,31%
FI

Finnland

0.30098
0,30%
MY

Malaysia

0.29451
0,29%
HK

Hongkong

0.23776
0,24%
PT

Portugal

0.1936
0,19%
CO

Kolumbien

0.1625
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13788
0,14%
NZ

Neuseeland

0.13178
0,13%
PL

Polen

0.12939
0,13%
PE

Peru

0.12908
0,13%
HU

Ungarn

0.11693
0,12%
IE

Irland

0.11588
0,12%
CZ

Tschechien

0.11381
0,11%
TR

Türkei

0.11342
0,11%
NO

Norwegen

0.10973
0,11%
SG

Singapur

0.0894
0,09%
GR

Griechenland

0.07992
0,08%
BZ

Belize

0.07746
0,08%
MO

Macao

0.04761
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04208
0,04%
AT

Österreich

0.03044
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02872
0,03%
MT

Malta

0.02557
0,03%
IL

Israel

0.02241
0,02%
RO

Rumänien

0.02162
0,02%
UA

Ukraine

0.01791
0,02%
CL

Chile

0.01519
0,02%
GH

Ghana

0.01496
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01324
0,01%

Regionen

Amerika
60.438050000000004
60,44%
Europa
17.092679999999994
17,09%
Asien
8.799400000000002
8,80%
Ozeanien
0.5571200000000001
0,56%
Afrika
0.4619499999999999
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
2.48267
2,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.36682
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.36149
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29422
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21919
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2006
0,20%
CNY
Renminbi Yuan
0.14459
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12491
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.11327
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10698
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09697
0,10%
PLN
Złoty
0.0553
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.04098
0,04%
JPY
Japanischer Yen
0.01249
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.94841
54,95%
69
0
0
69

Branchen

Der Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.54799
3,55%
REITs
3.29387
3,29%
Regulierte Versorger
3.1074
3,11%
Halbleiter
2.76982
2,77%
Banken
2.42757
2,43%
Interaktive Medien
2.01544
2,02%
Hardware
1.80215
1,80%
Versicherungen
1.68273
1,68%
Pharmaunternehmen
1.61584
1,62%
Zykl. Konsumgüter
1.5877
1,59%
Öl & Gas
1.36113
1,36%
Verpackte Konsumgüter
1.31624
1,32%
Industrieprodukte
1.23068
1,23%
Kapitalmärkte
1.20741
1,21%
Medizinprodukte & Geräte
1.19319
1,19%
Telekommunikation
1.00382
1,00%
Transport
0.93689
0,94%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86521
0,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.86309
0,86%
Tabakprodukte
0.84525
0,85%
Med. Diagnostik & Forschung
0.82598
0,83%
Krankenversicherungen
0.80401
0,80%
Chemikalien
0.78102
0,78%
Immobilien
0.77212
0,77%
Bauwesen
0.71585
0,72%
Kreditdienstleistungen
0.65412
0,65%
Medien
0.6507
0,65%
Reisen & Freizeit
0.61159
0,61%
Metalle & Bergbau
0.52655
0,53%
Unabhängige Energieversorger
0.44745
0,45%
Basiskonsumgüter
0.42996
0,43%
Konglomerate
0.42197
0,42%
Vermögensverwaltung
0.31471
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.31328
0,31%
Biotechnologie
0.31074
0,31%
Schwere Maschinen
0.29713
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.28926
0,29%
Unternehmensdienste
0.28282
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23265
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.22348
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.174
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15851
0,16%
Restaurants
0.14654
0,15%
Haushaltsprodukte
0.11281
0,11%
Stahl
0.09988
0,10%
Baustoffe
0.07239
0,07%
Forsterzeugnisse
0.07142
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06595
0,07%
Industrievertrieb
0.06278
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05287
0,05%
Landwirtschaft
0.05275
0,05%
Bildung
0.04229
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03116
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02269
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00379
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 505,20$ an Gewinn erzielt, also +50,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,44%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund an?

Schüttet der Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund?

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