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Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund

ISIN
IE00B9CBCV86

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,19%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
173,03 Mio. €
Positionen
?
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74
Auflage
?
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08.11.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund wurde am 8. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 M LIBID+1 to+3% over 3 to 5 Yrs. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

3 M LIBID+1 to+3% over 3 to 5 Yrs

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

173,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,57 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Trevor Garvin, Andrew Yeadon, Tom Caddick

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.31295
56,31%
GB

Vereinigtes Königreich

7.51065
7,51%
JP

Japan

3.60497
3,60%
DE

Deutschland

2.22189
2,22%
FR

Frankreich

1.48703
1,49%
CA

Kanada

1.35471
1,35%
NL

Niederlande

1.29106
1,29%
CH

Schweiz

1.26213
1,26%
ES

Spanien

1.25376
1,25%
BR

Brasilien

0.67566
0,68%
AU

Australien

0.65308
0,65%
IN

Indien

0.62225
0,62%
TW

Taiwan

0.60329
0,60%
SE

Schweden

0.55568
0,56%
IT

Italien

0.54969
0,55%
KR

Südkorea

0.51123
0,51%
CN

China

0.48537
0,49%
MX

Mexiko

0.40646
0,41%
VN

Vietnam

0.36692
0,37%
ZA

Südafrika

0.34887
0,35%
DK

Dänemark

0.30708
0,31%
ID

Indonesien

0.29237
0,29%
MY

Malaysia

0.26673
0,27%
CO

Kolumbien

0.24244
0,24%
HK

Hongkong

0.24033
0,24%
KZ

Kasachstan

0.22508
0,23%
FI

Finnland

0.20364
0,20%
IE

Irland

0.20122
0,20%
NO

Norwegen

0.18139
0,18%
PL

Polen

0.17346
0,17%
LU

Luxemburg

0.15674
0,16%
BZ

Belize

0.15595
0,16%
IL

Israel

0.14723
0,15%
PE

Peru

0.12955
0,13%
PT

Portugal

0.12378
0,12%
KE

Kenia

0.12352
0,12%
BE

Belgien

0.12276
0,12%
EG

Ägypten

0.10528
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10054
0,10%
RO

Rumänien

0.09028
0,09%
SG

Singapur

0.08914
0,09%
PK

Pakistan

0.07651
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07267
0,07%
NG

Nigeria

0.06964
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05745
0,06%
AT

Österreich

0.05629
0,06%
TR

Türkei

0.054
0,05%
SI

Slowenien

0.05135
0,05%
LT

Litauen

0.04969
0,05%
HU

Ungarn

0.04683
0,05%
BD

Bangladesch

0.04606
0,05%
MT

Malta

0.04344
0,04%
CZ

Tschechien

0.03539
0,04%
IS

Island

0.03384
0,03%
QA

Katar

0.02536
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02376
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02277
0,02%
MO

Macao

0.01951
0,02%
GR

Griechenland

0.01927
0,02%
TH

Thailand

0.01717
0,02%
AO

Angola

0.01524
0,02%
JE

Jersey

0.01371
0,01%
ZM

Sambia

0.01364
0,01%
MA

Marokko

0.01343
0,01%
RW

Ruanda

0.01336
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01195
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01179
0,01%
GH

Ghana

0.01104
0,01%
UA

Ukraine

0.01071
0,01%

Regionen

Amerika
59.20133
59,20%
Europa
18.069369999999992
18,07%
Asien
8.01762
8,02%
Afrika
0.72581
0,73%
Ozeanien
0.72575
0,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.336710000000004
56,34%
EUR
Euro
7.83735
7,84%
GBP
Pfund Sterling
7.51065
7,51%
JPY
Japanischer Yen
3.60497
3,60%
CAD
Kanadischer Dollar
1.35471
1,35%
CHF
Schweizer Franken
1.26213
1,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.67566
0,68%
AUD
Australischer Dollar
0.65308
0,65%
INR
Indische Rupie
0.62225
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60329
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.55568
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.51123
0,51%
CNY
Renminbi Yuan
0.48537
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40646
0,41%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.36692
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34887
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.30708
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.29237
0,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26673
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24244
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24033
0,24%
KZT
Tenge
0.22508
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.18139
0,18%
PLN
Złoty
0.17346
0,17%
BZD
Belize-Dollar
0.15595
0,16%
ILS
Shekel
0.14723
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.12955
0,13%
KES
Kenia-Schilling
0.12352
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10528
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10054
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09028
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08914
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07651
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07267
0,07%
NGN
Naira
0.06964
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05745
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.054
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04683
0,05%
BDT
Taka
0.04606
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03539
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03384
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02536
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02277
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01951
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01717
0,02%
AOA
Kwanza
0.01524
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01371
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01364
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01343
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01336
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01195
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.01179
0,01%
GHS
Cedi
0.01104
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01071
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.88891
52,89%
74
0
0
74

Branchen

Der Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.34027
5,34%
Software
4.19808
4,20%
Banken
3.45833
3,46%
Hardware
3.03207
3,03%
Öl & Gas
2.16253
2,16%
Zykl. Konsumgüter
2.12709
2,13%
Interaktive Medien
2.01977
2,02%
Regulierte Versorger
1.97756
1,98%
Versicherungen
1.96356
1,96%
Pharmaunternehmen
1.85203
1,85%
REITs
1.64423
1,64%
Kapitalmärkte
1.31088
1,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.25785
1,26%
Telekommunikation
1.12218
1,12%
Industrieprodukte
1.10901
1,11%
Transport
1.09749
1,10%
Verpackte Konsumgüter
0.99339
0,99%
Bauwesen
0.97677
0,98%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95966
0,96%
Chemikalien
0.92402
0,92%
Medizinprodukte & Geräte
0.84533
0,85%
Krankenversicherungen
0.83467
0,83%
Basiskonsumgüter
0.68444
0,68%
Tabakprodukte
0.65976
0,66%
Medien
0.65056
0,65%
Reisen & Freizeit
0.63522
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.53642
0,54%
Vermögensverwaltung
0.52843
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50479
0,50%
Biotechnologie
0.42533
0,43%
Schwere Maschinen
0.42308
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.41822
0,42%
Konglomerate
0.41549
0,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38473
0,38%
Unternehmensdienste
0.36245
0,36%
Behälter & Verpackungen
0.35007
0,35%
Restaurants
0.32526
0,33%
Immobilien
0.31822
0,32%
Metalle & Bergbau
0.29446
0,29%
Stahl
0.25929
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.2482
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.18152
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.17562
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.1358
0,14%
Haushaltsprodukte
0.11623
0,12%
Baustoffe
0.09851
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.08748
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08106
0,08%
Industrievertrieb
0.07562
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06286
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05444
0,05%
Landwirtschaft
0.04342
0,04%
Bildung
0.04244
0,04%
Private Dienstleistungen
0.0263
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01138
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,82%
51%
Tabak
0%
1,12%
13%
Glücksspiel
0%
0,57%
57%
Tierversuche
0%
10,37%
100%
Palmöl
0%
0,02%
11%
Pestizide
0%
0,19%
35%
Gentechnik
0%
0,15%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,32%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 591,10$ an Gewinn erzielt, also +59,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,75%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund beträgt seit dem 8.11.2013 57,28% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.6.2026 - 9.6.2026
-1,57%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
9.5.2026 - 9.6.2026
-0,65%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.3.2026 - 9.6.2026
+2,89%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.12.2025 - 9.6.2026
+4,75%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
9.6.2025 - 9.6.2026
+11,27%+11,27%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.6.2023 - 9.6.2026
+28,12%+8,52%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.6.2021 - 9.6.2026
+19,54%+3,63%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.6.2016 - 9.6.2026
+62,12%+4,95%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.11.2013 - 9.6.2026
+57,28%+3,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,24%
1 Jahr
4,65%
3 Jahre
5,39%
5 Jahre
5,25%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,79%
1 Jahr
-15,02%
3 Jahre
-18,83%
5 Jahre
-20,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,68
1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,95
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €02.04.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund an?

Schüttet der Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nedgroup Investments MultiFunds Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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