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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,92 Mrd. €
Positionen
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205
Auflage
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15.08.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund wurde am 15. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,92 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
108,27 €
Auflagedatum
15. August 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Conrad
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IE
Irland
GR
Griechenland
JP
Japan
AT
Österreich
HK
Hongkong
BE
Belgien
DK
Dänemark
MX
Mexiko
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
205
45
136
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund machen 10,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander SA
UBS Group AG 7.125%
BNP Paribas SA 7.45%
NatWest Group PLC 7.5%
NatWest Group PLC
Bank of America Corp
Credit Agricole S.A. 8.125%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%
AIB Group PLC
Goldman Sachs Group, Inc. 5.734%
Branchen
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 8,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 794,80£ an Gewinn erzielt, also +79,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,10%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund beträgt seit dem 15.8.2013 201,83% (entspricht 9,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +18,69% | +18,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +59,32% | +16,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +149,45% | +20,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +136,58% | +8,99% |
| Max Tooltip anzeigen | +201,83% | +9,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,06£ | 5,01% |
| 2024 | 8,06£ | 5,26% |
| 2023 | 6,79£ | 5,16% |
| 2022 | 5,78£ | 4,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund
Volatilität
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6,68%
1 Jahr
8,66%
3 Jahre
10,62%
5 Jahre
11,50%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,37%
1 Jahr
-17,29%
3 Jahre
-27,44%
5 Jahre
-35,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,28
1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,77
5 Jahre
0,78
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund an?
Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund?
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