The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund?

Den The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00BBMT2K53 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund an?

Der The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,20%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,20% abgezogen.

Q: Schüttet der The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund Dividenden aus?

Der The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund?

Der The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 1,06 Mrd. €.

ISIN

IE00BBMT2K53

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos

TER

0,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,06 Mrd. €

Positionen

299

Auflage

29.11.2013

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund wurde am 29. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM LowCbonLders exREITS 10-50NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM LowCbonLders exREITS 10-50NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,06 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,06 Mrd. €

Auflagedatum

29. November 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

28.45566

28,46%

Taiwan

18.92808

18,93%

Indien

17.70179

17,70%

Südkorea

8.70838

8,71%

Brasilien

4.95737

4,96%

Südafrika

3.13836

3,14%

Saudi-Arabien

2.98091

2,98%

Mexiko

2.50801

2,51%

Vereinigte Arabische Emirate

2.43582

2,44%

Thailand

2.02006

2,02%

Polen

1.98926

1,99%

Indonesien

1.84022

1,84%

Ungarn

0.55552

0,56%

Griechenland

0.55328

0,55%

Malaysia

0.48631

0,49%

Katar

0.27906

0,28%

Tschechien

0.24484

0,24%

Hongkong

0.21557

0,22%

Türkei

0.18649

0,19%

Peru

0.14676

0,15%

Philippinen

0.14088

0,14%

Chile

0.06188

0,06%

Vereinigte Staaten

0.0456

0,05%

Regionen

Asien

84.52599000000001

84,53%

Amerika

7.57286

7,57%

Europa

3.3429

3,34%

Afrika

3.13836

3,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

28.45566

28,46%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

18.92808

18,93%

INR

Indische Rupie

17.70179

17,70%

KRW

Südkoreanischer Won

8.70838

8,71%

BRL

Brasilianischer Real

4.95737

4,96%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.13836

3,14%

SAR

Saudi-Riyal

2.98091

2,98%

MXN

Mexikanischer Peso

2.50801

2,51%

AED

Arabischer Dirham

2.43582

2,44%

THB

Thailändischer Baht

2.02006

2,02%

PLN

Złoty

1.98926

1,99%

IDR

Indonesische Rupiah

1.84022

1,84%

HUF

Ungarische Forint

0.55552

0,56%

EUR

Euro

0.55328

0,55%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.48631

0,49%

QAR

Katar-Riyal

0.27906

0,28%

CZK

Tschechische Krone

0.24484

0,24%

HKD

Hongkong-Dollar

0.21557

0,22%

TRY

Türkische Lira

0.18649

0,19%

PEN

Peruanischer Sol

0.14676

0,15%

PHP

Philippinischer Peso

0.14088

0,14%

CLP

Chilenischer Peso

0.06188

0,06%

USD

US Dollar

0.0456

0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.460960000000004

27,46%

Anzahl Positionen299

Aktienpositionen270

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund machen 27,46% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.33743

8,34%

Tencent Holdings Ltd

4.74983

4,75%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.70101

3,70%

Samsung Electronics Co Ltd

1.82294

1,82%

MediaTek Inc

1.69448

1,69%

Fut Jun 25 Icus Msci Emg

1.60998

1,61%

NetEase Inc Ordinary Shares

1.52486

1,52%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

1.3621

1,36%

CTBC Financial Holding Co Ltd

1.3348

1,33%

PT Bank Central Asia Tbk

1.32353

1,32%

Branchen

Der The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

18.21077

18,21%

Halbleiter

12.32409

12,32%

Interaktive Medien

7.7857

7,79%

Zykl. Konsumgüter

7.23504

7,24%

Hardware

5.37433

5,37%

Öl & Gas

3.55702

3,56%

Industrieprodukte

3.53887

3,54%

Software

3.41599

3,42%

Fahrzeuge & Komponenten

3.12842

3,13%

Verpackte Konsumgüter

3.07178

3,07%

Reisen & Freizeit

2.63518

2,64%

Telekommunikation

2.40177

2,40%

Immobilien

2.3303

2,33%

Versicherungen

2.27798

2,28%

Transport

2.26068

2,26%

Kreditdienstleistungen

2.19847

2,20%

Metalle & Bergbau

2.06115

2,06%

Kapitalmärkte

1.76253

1,76%

Regulierte Versorger

1.53919

1,54%

Pharmaunternehmen

1.46867

1,47%

Getränke (alkoholisch)

1.37812

1,38%

Chemikalien

1.11605

1,12%

Vermögensverwaltung

1.02924

1,03%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.98326

0,98%

Gesundheitsdienstleister

0.8904

0,89%

Bauwesen

0.62859

0,63%

Landwirtschaft

0.60824

0,61%

Unabhängige Energieversorger

0.58223

0,58%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.56493

0,56%

Kleidung & Accessoires

0.516

0,52%

Stahl

0.45271

0,45%

Restaurants

0.29965

0,30%

Haushaltsprodukte

0.28928

0,29%

Med. Diagnostik & Forschung

0.16431

0,16%

Konglomerate

0.13698

0,14%

Medizinprodukte & Geräte

0.12238

0,12%

Schwere Maschinen

0.10494

0,10%

Forsterzeugnisse

0.06542

0,07%

Biotechnologie

0.0456

0,05%

Basiskonsumgüter

0.02386

0,02%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 396,70$ an Gewinn erzielt, also +39,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,96%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund beträgt seit dem 29.11.2013 39,67% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,85%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+11,61%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+4,87%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+8,32%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+9,10%	+9,10%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+22,89%	+7,04%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+36,72%	+6,46%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+33,36%	+2,92%
Max ? Tooltip anzeigen 29.11.2013 - 13.5.2025	+39,67%	+2,71%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund

Volatilität

13,94%

1 Jahr

13,27%

3 Jahre

13,25%

5 Jahre

13,43%

10 Jahre

max. Drawdown

-23,10%

1 Jahr

-38,29%

3 Jahre

-38,29%

5 Jahre

-38,29%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,04

1 Jahr

0,35

3 Jahre

0,53

5 Jahre

0,20

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund um maximal

-23,10%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Ausschüttend	6,6 Mrd. €	15.03.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund an?

Schüttet der The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund an?

Schüttet der The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The NT Emerging Markets Quality Select Equity Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV