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Prusik Asian Equity Income Fund
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TER
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1,12%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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670,32 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.07.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Prusik Asian Equity Income Fund wurde am 1. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 670,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
670,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
345,34 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Naughton
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Prusik Asian Equity Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
ID
Indonesien
CN
China
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
SG
Singapur
PH
Philippinen
MO
Macao
IN
Indien
AU
Australien
VN
Vietnam
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prusik Asian Equity Income Fund enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Prusik Asian Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Prusik Asian Equity Income Fund machen 49,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CK Hutchison Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
Jardine Matheson Holdings Ltd
AIA Group Ltd
First Pacific Co Ltd
CK Asset Holdings Ltd
Standard Chartered PLC
Coway
Kasikornbank Public Co Ltd Units Non-Voting Depository Receipt
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Branchen
Der Prusik Asian Equity Income Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 115,50£ an Gewinn erzielt, also +11,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +212,72%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Prusik Asian Equity Income Fund beträgt seit dem 9.4.2025 13,18% (entspricht 13,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,89% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,18% | +13,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Prusik Asian Equity Income Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,24£ | |
| 2024 | 8,51£ | |
| 2023 | 9,37£ | |
| 2022 | 7,09£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Prusik Asian Equity Income Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Prusik Asian Equity Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,62%
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Prusik Asian Equity Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Prusik Asian Equity Income Fund an?
Schüttet der Prusik Asian Equity Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prusik Asian Equity Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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