Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
- Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
State Street USD Liquidity LVNAV Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,10%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
24,19 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
179
Auflage
Tooltip anzeigen
15.09.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund wurde am 15. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Treasury Bill 1 Mon USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
15. September 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Todd Bean, Sean Lussier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street USD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der State Street USD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
179
0
4
175
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 176,60$ an Gewinn erzielt, also +17,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 130 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 130 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 130 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,55% | Ausschüttend | 130 Mrd. € | 18.04.02 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Ausschüttend | 130 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Thesaurierend | 130 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | Thesaurierend | 130 Mrd. € | 13.09.22 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Ausschüttend | 130 Mrd. € | 27.04.00 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | Ausschüttend | 130 Mrd. € | 04.09.01 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Ausschüttend | 130 Mrd. € | 05.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street USD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street USD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!