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State Street USD Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,14 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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25.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund wurde am 25. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Treasury Bill 1 Mon USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,14 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
25. März 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Todd Bean, Sean Lussier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street USD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der State Street USD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund machen 18,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RBC DOMINION SECURITIES TRI PA TRI PARTY REPO D
CITIBANK N.A. TD - 02Jun25
ROYAL BANK OF CANADA TD - 02Jun25
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK TD - 02Jun25
KBC BANK NV TD - 02Jun25
SOCIETE GENERALE TD - 02Jun25
US DOLLAR
Norinchukin Bank New York Branch 4.36%
ABU DHABI INTERNATIONAL BANK I TD - 02Jun25
Natixis New York Branch 0.01%
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 9.580,00$ an Gewinn erzielt, also +958,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +696,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des State Street USD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 25.3.2024 958,00% (entspricht 958,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,07% | +5,06% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +958,00% | +958,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street USD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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0,56%
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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9,42
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street USD Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 27.09.2024.
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,10% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street USD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street USD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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