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State Street USD Liquidity LVNAV Fund
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TER
0,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,15 Mrd. €
Positionen
187
Auflage
25.03.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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6M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund wurde am 25. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,15 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Treasury Bill 1 Mon USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,15 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
25. März 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Todd Bean, Sean Lussier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street USD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der State Street USD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund machen 17,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RBC DOMINION SECURITIES TRI PA TRI PARTY REPO D
CITIBANK N.A. TD - 01Apr25
ROYAL BANK OF CANADA TD - 01Apr25
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK TD - 01Apr25
KBC BANK NV TD - 01Apr25
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN TD - 01Apr25
ABN AMRO BANK N.V. TD - 01Apr25
US DOLLAR
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM TD - 01Apr25
SOCIETE GENERALE TD - 01Apr25
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9.560,00€ an Gewinn erzielt, also +956,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +763,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des State Street USD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 25.3.2024 956,00% (entspricht 956,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,10% | - |
| 1 Monat | +0,38% | - |
| 3 Monate | +1,15% | - |
| 6 Monate | +2,33% | - |
| 1 Jahr | +5,08% | +5,07% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +956,00% | +956,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street USD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
0,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
9,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street USD Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 27.09.2024.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street USD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street USD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund?
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