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FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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117,87 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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17.09.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund wurde am 17. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO US Dollar Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO US Dollar Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
117,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
134,87 €
Auflagedatum
17. September 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jack P. McIntyre, Steve Smith, David F. Hoffman, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
PH
Philippinen
PL
Polen
EG
Ägypten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
0
36
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund machen 56,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.3693%
United States Treasury Bonds 4.75%
United States Treasury Notes 4.2414%
Mexico (United Mexican States) 8%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Philippines (Republic Of) 6.375%
Federal National Mortgage Association 5.6484%
Poland (Republic of) 2%
Egypt (Arab Republic of) 0%
Egypt (Arab Republic of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,95%Aktuelle Rendite
6,92%Durchschnittlicher Kupon
5,79%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -133,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,22%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund beträgt seit dem 17.9.2013 15,19% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,04% | +6,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,79% | +2,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,46% | +2,56% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,35% | +0,90% |
| Max Tooltip anzeigen | +15,19% | +1,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,67$ | 5,60% |
| 2024 | 4,34$ | 5,03% |
| 2023 | 2,50$ | 2,82% |
| 2022 | 1,23$ | 1,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
Volatilität
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4,72%
1 Jahr
5,65%
3 Jahre
5,02%
5 Jahre
4,88%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,77%
1 Jahr
-14,88%
3 Jahre
-14,88%
5 Jahre
-16,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,63
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund an?
Schüttet der FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund?
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