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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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779,3 Mio. €
Positionen
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198
Auflage
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22.07.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wurde am 22. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 779,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
779,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
135,61 Mio. €
Auflagedatum
22. Juli 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Warren Hyland
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
RO
Rumänien
MO
Macao
CO
Kolumbien
TR
Türkei
NL
Niederlande
CL
Chile
KZ
Kasachstan
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
TH
Thailand
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
JP
Japan
PL
Polen
IE
Irland
EE
Estland
QA
Katar
AT
Österreich
PE
Peru
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
SI
Slowenien
AR
Argentinien
SK
Slowakei
KW
Kuwait
SG
Singapur
HR
Kroatien
IL
Israel
OM
Oman
PA
Panama
NG
Nigeria
LT
Litauen
PY
Paraguay
RS
Serbien
AO
Angola
TW
Taiwan
AU
Australien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
198
0
191
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund machen 10,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prosus NV 3.257%
CFAMC II Co Ltd. 4.625%
Fortune Star (BVI) Limited 3.95%
DP World Ltd. 2.375%
Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,51%Durchschnittlicher Kupon
5,45%Aktuelle Rendite
5,33%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 192,10€ an Gewinn erzielt, also +19,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund beträgt seit dem 22.7.2013 19,21% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,81% | +4,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,42% | +2,70% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,67% | +2,23% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,88% | +1,40% |
| Max Tooltip anzeigen | +19,21% | +1,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
Volatilität
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1,21%
1 Jahr
1,90%
3 Jahre
1,93%
5 Jahre
2,32%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,30%
1 Jahr
-15,11%
3 Jahre
-15,11%
5 Jahre
-15,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,28
1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,62
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund an?
Schüttet der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?
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