Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,24%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
961,97 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
909
Auflage
Tooltip anzeigen
13.01.2016
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund wurde am 13. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 961,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Mortgage Backed Securities
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
961,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,93 €
Auflagedatum
13. Januar 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sean Johnson, S. Kenneth Leech, Ion G. Dan, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
909
0
902
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund machen 18,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Western Asset USD Liquidity WA Dis
Federal National Mortgage Association 2%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
Federal National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
83,85%Aktuelle Rendite
3,82%Durchschnittlicher Kupon
3,53%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -272,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,34%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund beträgt seit dem 13.1.2016 -3,01% (entspricht -0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,34% | +4,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,00% | 0% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,74% | -2,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,01% | -0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,53$ | 3,63% |
| 2024 | 2,73$ | 3,70% |
| 2023 | 2,52$ | 3,41% |
| 2022 | 2,19$ | 2,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,72%
1 Jahr
6,35%
3 Jahre
5,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,78%
1 Jahr
-20,30%
3 Jahre
-20,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-12,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 10.12.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 30.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund an?
Schüttet der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!