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FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,08 Mrd. €
Positionen
908
Auflage
13.01.2016
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund wurde am 13. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Mortgage Backed Securities
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,08 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 Mrd. €
Auflagedatum
13. Januar 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sean Johnson, S. Kenneth Leech, Ion G. Dan, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund machen 17,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Western Asset USD Liquidity WA Dis
Fnma Pass-Thru I 2%
Government National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Bills 0%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
Federal National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 6%
Fnma Pass-Thru I 3%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
83,90%Aktuelle Rendite
3,88%Durchschnittlicher Kupon
3,55%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 96,80€ an Gewinn erzielt, also +9,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund beträgt seit dem 13.1.2016 9,40% (entspricht 0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,64% | - |
| 1 Monat | +0,56% | - |
| 3 Monate | +3,14% | - |
| 6 Monate | +2,66% | - |
| 1 Jahr | +8,90% | +8,90% |
| 3 Jahre | +4,49% | +1,46% |
| 5 Jahre | -2,49% | -0,50% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,40% | +0,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund
Volatilität
4,70%
1 Jahr
6,35%
3 Jahre
5,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,35%
1 Jahr
-17,55%
3 Jahre
-17,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,89
1 Jahr
0,21
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2024.
-12,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund an?
Schüttet der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund?
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