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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund
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TER
1,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,4 Mrd. €
Positionen
191
Auflage
23.02.2018
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund wurde am 23. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,4 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,4 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
398,67 €
Auflagedatum
23. Februar 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Conrad
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Japan
Griechenland
Irland
Österreich
Brasilien
Dänemark
Hongkong
Belgien
Mexiko
Portugal
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund machen 11,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Capital One Financial Corp. 6.183%
Banco Santander SA
NatWest Group PLC
Bank of America Corp
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%
Citizens Financial Group Inc
Banco Santander, S.A.
NatWest Group PLC 8.125%
NatWest Group PLC 7.5%
Citigroup Inc. 6.02%
Branchen
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 13,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 338,60€ an Gewinn erzielt, also +33,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund beträgt seit dem 19.4.2022 33,86% (entspricht 10,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,54% | - |
| 1 Monat | -0,88% | - |
| 3 Monate | +1,55% | - |
| 6 Monate | +6,58% | - |
| 1 Jahr | +13,61% | +13,61% |
| 3 Jahre | +36,38% | +10,78% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +33,86% | +10,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,53CHF | 4,36% |
| 2024 | 4,85CHF | 4,50% |
| 2023 | 4,14CHF | 4,33% |
| 2022 | 2,41CHF | 2,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund
Volatilität
6,49%
1 Jahr
8,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,34%
1 Jahr
-14,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,27
1 Jahr
1,22
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-7,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund an?
Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund?
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