SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund kannst du unter der ISIN IE00BD07DH96 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BD07DH96

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

297,16 Mio. €

Positionen

145

Auflage

11.08.2016

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund wurde am 11. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 297,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global 1-3Y TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

19.08.2025

Scalable unterstützt den langfristigen Vermögensaufbau

18.08.2025

Abkassiert statt beraten: Das Sparkassen-Depot im Check

14.08.2025

Warum man mit verzinslichen Bankguthaben kein Vermögen aufbauen kann

13.08.2025

Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?

12.08.2025

ETF-Sparplan für Kinder: Wie die Geldanlage mit Kindern wachsen kann

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global 1-3Y TR HUSD

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

297,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,79 Mio. €

Auflagedatum

11. August 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

Jetzt informieren!

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.92719

36,93%

Japan

10.37457

10,37%

Rumänien

4.91653

4,92%

Vereinigtes Königreich

4.69909

4,70%

Mexiko

4.08065

4,08%

Hongkong

2.98271

2,98%

Deutschland

2.81599

2,82%

Italien

2.77982

2,78%

Frankreich

2.66937

2,67%

Spanien

2.13192

2,13%

Indonesien

2.06715

2,07%

Neuseeland

2.02431

2,02%

Norwegen

2.00966

2,01%

Australien

1.58219

1,58%

Kolumbien

1.3849

1,38%

Malaysia

1.20079

1,20%

Kanada

0.98285

0,98%

Südafrika

0.9773

0,98%

Katar

0.68746

0,69%

Ungarn

0.6673

0,67%

Belgien

0.64258

0,64%

Polen

0.44076

0,44%

Niederlande

0.39139

0,39%

China

0.36825

0,37%

Südkorea

0.3613

0,36%

Griechenland

0.28614

0,29%

Portugal

0.1897

0,19%

Schweden

0.09488

0,09%

Dänemark

0.08366

0,08%

Regionen

Amerika

43.37559

43,38%

Europa

24.818790000000003

24,82%

Asien

18.042230000000004

18,04%

Ozeanien

3.6064999999999996

3,61%

Afrika

0.9773

0,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

36.92719

36,93%

EUR

Euro

11.90691

11,91%

JPY

Japanischer Yen

10.37457

10,37%

RON

Rumänischer Leu

4.91653

4,92%

GBP

Pfund Sterling

4.69909

4,70%

MXN

Mexikanischer Peso

4.08065

4,08%

HKD

Hongkong-Dollar

2.98271

2,98%

IDR

Indonesische Rupiah

2.06715

2,07%

NZD

Neuseeland-Dollar

2.02431

2,02%

NOK

Norwegische Krone

2.00966

2,01%

AUD

Australischer Dollar

1.58219

1,58%

COP

Kolumbianischer Peso

1.3849

1,38%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.20079

1,20%

CAD

Kanadischer Dollar

0.98285

0,98%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.9773

0,98%

QAR

Katar-Riyal

0.68746

0,69%

HUF

Ungarische Forint

0.6673

0,67%

PLN

Złoty

0.44076

0,44%

CNY

Renminbi Yuan

0.36825

0,37%

KRW

Südkoreanischer Won

0.3613

0,36%

SEK

Schwedische Krone

0.09488

0,09%

DKK

Dänische Krone

0.08366

0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

40.45819

40,46%

Anzahl Positionen145

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen126

Cash und sonstige Positionen19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund machen 40,46% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Notes 4.125%

6.36563

6,37%

United States Treasury Notes 3.5%

5.87566

5,88%

United States Treasury Notes 3.75%

5.43645

5,44%

Japan (Government Of) 0.1%

5.14099

5,14%

United States Treasury Notes 4.625%

4.69224

4,69%

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1

2.98271

2,98%

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.15%

2.81599

2,82%

Romania (Republic Of) 2.125%

2.60636

2,61%

European Investment Bank 2.25%

2.36696

2,37%

United States Treasury Notes 0.375%

2.1752

2,18%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

85.69496

85,69%

Unternehmensanleihen

2.04912

2,05%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.60378

3,60%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

13.64685

13,65%

49.53374

49,53%

12.64414

12,64%

BBB

18.10889

18,11%

1.00271

1,00%

1.38374

1,38%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

72.08546

72,09%

3 bis 5 Jahre

16.63113

16,63%

20 bis 30 Jahre

3.1258

3,13%

7 bis 10 Jahre

1.25915

1,26%

10 bis 15 Jahre

0.43794

0,44%

5 bis 7 Jahre

0.37549

0,38%

Über 30 Jahre

0.32586

0,33%

15 bis 20 Jahre

0.10938

0,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,53%

Aktuelle Rendite

3,34%

Durchschnittlicher Kupon

3,26%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,40%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+0,51%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	0%	0%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund um maximal

-0,51%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Thesaurierend	21 Mrd. €	31.03.08
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Ausschüttend	21 Mrd. €	21.01.21
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Thesaurierend	21 Mrd. €	10.03.15
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Ausschüttend	21 Mrd. €	21.01.21
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Ausschüttend	21 Mrd. €	21.01.21
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Thesaurierend	21 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Thesaurierend	21 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Thesaurierend	21 Mrd. €	30.01.09
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Ausschüttend	21 Mrd. €	23.06.09
PIMCO GIS Global Bond Fund	1,39%	Ausschüttend	14 Mrd. €	28.10.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Ratings
?
Tooltip anzeigen

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV