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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund
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TER
0,28%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
310,92 Mio. €
Positionen
137
Auflage
11.08.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund wurde am 11. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 310,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global 1-3Y TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global 1-3Y TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
0,28%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
310,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,78 Mio. €
Auflagedatum
11. August 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Mexiko
Vereinigtes Königreich
Rumänien
Deutschland
Italien
Indonesien
Norwegen
Spanien
Kolumbien
Neuseeland
Kanada
Malaysia
Australien
Katar
Griechenland
Ungarn
Belgien
Österreich
Südkorea
Südafrika
Niederlande
Portugal
Schweden
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund machen 35,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 4.625%
Germany (Federal Republic Of) 0%
United States Treasury Notes 3.5%
Romania (Republic Of) 5.5%
International Bank for Reconstruction & Development 2%
Romania (Republic Of) 2.125%
Japan (Government Of) 0.1%
United States Treasury Notes 0.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,43%Aktuelle Rendite
3,57%Durchschnittlicher Kupon
3,46%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,20% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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