SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund kannst du unter der ISIN IE00BD07DH96 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BD07DH96

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

284,13 Mio. €

Positionen

215

Auflage

11.08.2016

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund wurde am 11. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 284,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global 1-3Y TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global 1-3Y TR HUSD

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

284,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,8 Mio. €

Auflagedatum

11. August 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.80744

52,81%

Japan

11.94143

11,94%

Mexiko

5.17275

5,17%

Vereinigtes Königreich

3.91178

3,91%

Rumänien

3.81481

3,81%

Deutschland

3.28917

3,29%

Neuseeland

2.8071

2,81%

Frankreich

2.70862

2,71%

Australien

2.36054

2,36%

Kolumbien

2.16309

2,16%

Italien

2.08958

2,09%

Indonesien

2.05712

2,06%

Norwegen

2.01039

2,01%

Spanien

1.99335

1,99%

Hongkong

1.28334

1,28%

Malaysia

1.19067

1,19%

Kanada

0.99258

0,99%

Niederlande

0.82867

0,83%

Katar

0.7008

0,70%

Ungarn

0.66868

0,67%

Südafrika

0.66361

0,66%

Belgien

0.65097

0,65%

Polen

0.43587

0,44%

China

0.36723

0,37%

Südkorea

0.34811

0,35%

Griechenland

0.28928

0,29%

Schweden

0.09755

0,10%

Regionen

Amerika

61.13586

61,14%

Europa

22.78872

22,79%

Asien

17.8887

17,89%

Ozeanien

5.1676400000000005

5,17%

Afrika

0.66361

0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

52.80744

52,81%

JPY

Japanischer Yen

11.94143

11,94%

EUR

Euro

11.849639999999999

11,85%

MXN

Mexikanischer Peso

5.17275

5,17%

GBP

Pfund Sterling

3.91178

3,91%

RON

Rumänischer Leu

3.81481

3,81%

NZD

Neuseeland-Dollar

2.8071

2,81%

AUD

Australischer Dollar

2.36054

2,36%

COP

Kolumbianischer Peso

2.16309

2,16%

IDR

Indonesische Rupiah

2.05712

2,06%

NOK

Norwegische Krone

2.01039

2,01%

HKD

Hongkong-Dollar

1.28334

1,28%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.19067

1,19%

CAD

Kanadischer Dollar

0.99258

0,99%

QAR

Katar-Riyal

0.7008

0,70%

HUF

Ungarische Forint

0.66868

0,67%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.66361

0,66%

PLN

Złoty

0.43587

0,44%

CNY

Renminbi Yuan

0.36723

0,37%

KRW

Südkoreanischer Won

0.34811

0,35%

SEK

Schwedische Krone

0.09755

0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

56.74566

56,75%

Anzahl Positionen215

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen126

Cash und sonstige Positionen89

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund machen 56,75% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

2 Year Treasury Note Future Dec 25

16.29446

16,29%

Japan (Government Of) 0.1%

6.80493

6,80%

United States Treasury Notes 4.125%

6.48069

6,48%

United States Treasury Notes 3.5%

5.9829

5,98%

United States Treasury Notes 3.75%

4.98601

4,99%

United States Treasury Notes 4.625%

4.77003

4,77%

5 Year Treasury Note Future Dec 25

3.73417

3,73%

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.15%

2.85198

2,85%

Romania (Republic Of) 6.75%

2.44214

2,44%

European Investment Bank 2.25%

2.39835

2,40%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

80.68871

80,69%

Unternehmensanleihen

3.17476

3,17%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.96112

4,96%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

16.18163

16,18%

46.14035

46,14%

14.72652

14,73%

BBB

18.46233

18,46%

0.70175

0,70%

2.57998

2,58%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

87.38731

87,39%

3 bis 5 Jahre

14.40825

14,41%

20 bis 30 Jahre

3.24484

3,24%

10 bis 15 Jahre

2.8989

2,90%

5 bis 7 Jahre

1.64796

1,65%

7 bis 10 Jahre

1.22745

1,23%

Über 30 Jahre

0.30646

0,31%

15 bis 20 Jahre

0.10828

0,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,39%

Aktuelle Rendite

3,56%

Durchschnittlicher Kupon

3,47%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,40%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+0,51%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	0%	0%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Ausschüttend	21 Mrd. €	21.01.21
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Thesaurierend	21 Mrd. €	10.03.15
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Ausschüttend	21 Mrd. €	21.01.21
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Ausschüttend	21 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Thesaurierend	21 Mrd. €	30.01.09
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Thesaurierend	21 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Thesaurierend	21 Mrd. €	31.03.08
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Ausschüttend	21 Mrd. €	21.01.21
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%	Thesaurierend	21 Mrd. €	23.06.09
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund	0,84%	Thesaurierend	15 Mrd. €	14.04.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV