SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund kannst du unter der ISIN IE00BD07DN56 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BD07DN56

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,08 Mrd. €

Positionen

510

Auflage

11.08.2016

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund wurde am 11. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,08 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,81 Mio. €

Auflagedatum

11. August 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

64.08567

64,09%

Japan

7.46822

7,47%

Vereinigtes Königreich

3.97951

3,98%

Schweiz

3.54458

3,54%

Niederlande

2.83319

2,83%

Frankreich

2.02696

2,03%

Kanada

1.98624

1,99%

Spanien

1.91735

1,92%

Hongkong

1.88086

1,88%

Singapur

1.46576

1,47%

Israel

1.43726

1,44%

Norwegen

1.14383

1,14%

Schweden

0.96688

0,97%

Italien

0.7487

0,75%

Deutschland

0.70001

0,70%

Belgien

0.42099

0,42%

Portugal

0.41532

0,42%

Finnland

0.41065

0,41%

Australien

0.372

0,37%

Österreich

0.28828

0,29%

China

0.13729

0,14%

Dänemark

0.02819

0,03%

Regionen

Amerika

66.07190999999999

66,07%

Europa

19.42444

19,42%

Asien

12.389389999999999

12,39%

Ozeanien

0.38163

0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund enthalten:

USD

US Dollar

64.08567

64,09%

EUR

Euro

9.761449999999998

9,76%

JPY

Japanischer Yen

7.46822

7,47%

GBP

Pfund Sterling

3.97951

3,98%

CHF

Schweizer Franken

3.54458

3,54%

CAD

Kanadischer Dollar

1.98624

1,99%

HKD

Hongkong-Dollar

1.88086

1,88%

SGD

Singapur-Dollar

1.46576

1,47%

ILS

Shekel

1.43726

1,44%

NOK

Norwegische Krone

1.14383

1,14%

SEK

Schwedische Krone

0.96688

0,97%

AUD

Australischer Dollar

0.372

0,37%

CNY

Renminbi Yuan

0.13729

0,14%

DKK

Dänische Krone

0.02819

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

16.0889

16,09%

Anzahl Positionen510

Aktienpositionen495

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund machen 16,09% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

AT&T Inc

2.1709

2,17%

Cisco Systems Inc

2.1475

2,15%

Verizon Communications Inc

1.91177

1,91%

Johnson & Johnson

1.58344

1,58%

Novartis AG Registered Shares

1.48518

1,49%

Microsoft Corp

1.45299

1,45%

Gilead Sciences Inc

1.44741

1,45%

Koninklijke Ahold Delhaize NV

1.41714

1,42%

Electronic Arts Inc

1.27262

1,27%

eBay Inc

1.19995

1,20%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

11.07394

11,07%

Telekommunikation

10.94581

10,95%

Pharmaunternehmen

8.95693

8,96%

Hardware

7.37609

7,38%

Verpackte Konsumgüter

6.51573

6,52%

Basiskonsumgüter

6.01561

6,02%

Versicherungen

4.15891

4,16%

Banken

3.64949

3,65%

Regulierte Versorger

3.52595

3,53%

Öl & Gas

2.73517

2,74%

Unternehmensdienste

2.72996

2,73%

Tabakprodukte

2.41837

2,42%

Zykl. Konsumgüter

2.26246

2,26%

Fahrzeuge & Komponenten

1.9834

1,98%

Interaktive Medien

1.82522

1,83%

Kreditdienstleistungen

1.81447

1,81%

Medizinischer Vertrieb

1.73119

1,73%

Kapitalmärkte

1.56041

1,56%

Medizinprodukte & Geräte

1.4127

1,41%

Medien

1.37619

1,38%

Abfallwirtschaft

1.31427

1,31%

Industrieprodukte

1.25939

1,26%

Chemikalien

1.12701

1,13%

Krankenversicherungen

0.991

0,99%

Reisen & Freizeit

0.96696

0,97%

Biotechnologie

0.89286

0,89%

Vermögensverwaltung

0.85313

0,85%

Gesundheitsdienstleister

0.7719

0,77%

Konglomerate

0.75949

0,76%

Unabhängige Energieversorger

0.70967

0,71%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.66434

0,66%

Bauwesen

0.54684

0,55%

Halbleiter

0.51731

0,52%

Transport

0.40979

0,41%

Getränke (alkoholisch)

0.40741

0,41%

Immobilien

0.40076

0,40%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.35593

0,36%

Private Dienstleistungen

0.28288

0,28%

Bildung

0.24871

0,25%

Industrievertrieb

0.1766

0,18%

Kleidung & Accessoires

0.15139

0,15%

Med. Diagnostik & Forschung

0.13444

0,13%

Restaurants

0.10154

0,10%

Metalle & Bergbau

0.10012

0,10%

Haushaltsprodukte

0.02355

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.00943

0,01%

Stahl

0.00812

0,01%

Schwere Maschinen

0.00554

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.00473

0,00%

REITs

0.00233

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00189

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 71,60€ an Gewinn erzielt, also +7,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +101,59%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,16% (entspricht 7,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+2,79%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+6,42%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	+7,16%	+7,16%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund um maximal

-1,14%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0,55%	Physisch (OS)	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	30.09.10
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	2,15%		Ausschüttend	1,5 Mrd. €	08.05.18
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	0,93%		Ausschüttend	1,5 Mrd. €	21.07.20
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	0,90%		Ausschüttend	1,5 Mrd. €	01.06.20
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	1,95%		Ausschüttend	1,5 Mrd. €	24.10.16
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	1,80%		Thesaurierend	1,5 Mrd. €	07.03.17
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	0,90%		Thesaurierend	1,5 Mrd. €	07.08.24
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	0,75%		Ausschüttend	1,5 Mrd. €	28.06.24
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	1,95%		Thesaurierend	1,5 Mrd. €	12.12.17
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	2,04%		Thesaurierend	1,5 Mrd. €	08.05.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

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