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Rv-Corporate Bonds Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,84 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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27.09.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rv-Corporate Bonds Fund wurde am 27. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,84 Mio. €
Auflagedatum
27. September 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Waystone Management Company (IE) Limited
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rv-Corporate Bonds Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
DK
Dänemark
BE
Belgien
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
IT
Italien
AU
Australien
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rv-Corporate Bonds Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rv-Corporate Bonds Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rv-Corporate Bonds Fund machen 102,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Mar 25
Bayer AG 5.5%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%
10 Year Treasury Note Future Mar 25
La Poste 3.125%
Tele2 AB (publ) 0.75%
BP Capital Markets B.V 3.36%
GE Capital European Funding Unlimited Company 4.625%
Orsted A/S 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,60%Durchschnittlicher Kupon
3,50%Aktuelle Rendite
2,55%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,30€ an Gewinn erzielt, also +0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rv-Corporate Bonds Fund beträgt seit dem 25.3.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,66% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rv-Corporate Bonds Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rv-Corporate Bonds Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
-0,01%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rv-Corporate Bonds Fund?
Welche Kosten fallen beim Rv-Corporate Bonds Fund an?
Schüttet der Rv-Corporate Bonds Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rv-Corporate Bonds Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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