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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund

ISIN
IE00BD2B9488
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,57 Mrd. €
Positionen
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287
Auflage
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01.06.2018

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wurde am 1. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,57 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

24,26 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Florian Steiger, Etienne Schwartz, Urs Ramseier

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BM

Bermuda

41.32778
41,33%
US

Vereinigte Staaten

32.05407
32,05%
GB

Vereinigtes Königreich

3.41717
3,42%
SG

Singapur

2.38632
2,39%
IE

Irland

1.62687
1,63%
KY

Kaimaninseln

1.34373
1,34%
AU

Australien

1.29044
1,29%
FR

Frankreich

0.37019
0,37%
ES

Spanien

0.36278
0,36%
DE

Deutschland

0.29799
0,30%
HK

Hongkong

0.05665
0,06%

Regionen

Amerika
74.72558000000001
74,73%
Europa
6.08261
6,08%
Asien
2.44297
2,44%
Ozeanien
1.29044
1,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
41.32778
41,33%
USD
US Dollar
32.05407
32,05%
GBP
Pfund Sterling
3.41717
3,42%
EUR
Euro
2.66544
2,67%
SGD
Singapur-Dollar
2.38632
2,39%
KYD
Kaiman-Dollar
1.34373
1,34%
AUD
Australischer Dollar
1.29044
1,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05665
0,06%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.5635
24,56%
287
0
245
42

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund machen 24,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
5.85696
5,86%
United States Treasury Bills 0%
4.71446
4,71%
United States Treasury Bills 0%
2.94448
2,94%
Alamo Re Ltd 12.68365%
2.04648
2,05%
Alamo Re Ltd 10.29165%
1.86414
1,86%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.29165%
1.74469
1,74%
United States Treasury Bills 0%
1.46797
1,47%
International Bank for Reconstruction & Development 9.11444%
1.36192
1,36%
Bridge STR RE Ltd. 8.30195%
1.29044
1,29%
Mona Lisa Re Ltd. 11.29165%
1.27196
1,27%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
16.17768
16,18%
Unternehmensanleihen
74.22089
74,22%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.94963
7,95%

Ratings
?
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AAA
-
AA
-
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
71.90911
71,91%
3 bis 5 Jahre
14.67241
14,67%
5 bis 7 Jahre
0.44652
0,45%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
101,25%
Aktuelle Rendite
11,22%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 7,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 526,90$ an Gewinn erzielt, also +52,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,29%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund beträgt seit dem 1.6.2018 52,69% (entspricht 6,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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1.5.2025 - 8.5.2025
-0,02%-
1 Monat
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8.4.2025 - 8.5.2025
+0,14%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.2.2025 - 8.5.2025
+0,71%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.11.2024 - 8.5.2025
+3,00%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
8.5.2024 - 8.5.2025
+11,21%+11,21%
3 Jahre
?
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8.5.2022 - 8.5.2025
+31,39%+9,43%
5 Jahre
?
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8.5.2020 - 8.5.2025
+43,51%+7,49%
10 Jahre --
Max
?
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1.6.2018 - 8.5.2025
+52,69%+6,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,98%
1 Jahr
2,59%
3 Jahre
2,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-0,78%
1 Jahr
-4,46%
3 Jahre
-4,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
5,51
1 Jahr
3,64
3 Jahre
3,45
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund um maximal
-0,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.10.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,50%Ausschüttend4,7 Mrd. €10.12.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,28%Ausschüttend4,7 Mrd. €30.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?

Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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