Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund kannst du unter der ISIN IE00BD2B9B56 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,66%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,66% abgezogen.

Q: Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 3,57 Mrd. €.

ISIN

IE00BD2B9B56

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,57 Mrd. €

Positionen

292

Auflage

15.05.2020

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wurde am 15. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,57 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

9,01 Mio. €

Auflagedatum

15. Mai 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Florian Steiger, Etienne Schwartz, Urs Ramseier

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Bermuda

40.44265

40,44%

Vereinigte Staaten

27.07023

27,07%

Irland

3.30114

3,30%

Vereinigtes Königreich

3.19224

3,19%

Singapur

1.90131

1,90%

Kaimaninseln

1.21718

1,22%

Australien

1.18528

1,19%

Frankreich

0.3676

0,37%

Spanien

0.33054

0,33%

Deutschland

0.27546

0,28%

Hongkong

0.05207

0,05%

Regionen

Amerika

68.73006

68,73%

Europa

7.47435

7,47%

Asien

1.9533800000000001

1,95%

Ozeanien

1.18528

1,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund enthalten:

BMD

Bermuda-Dollar

40.44265

40,44%

USD

US Dollar

27.07023

27,07%

EUR

Euro

4.28211

4,28%

GBP

Pfund Sterling

3.19224

3,19%

SGD

Singapur-Dollar

1.90131

1,90%

KYD

Kaiman-Dollar

1.21718

1,22%

AUD

Australischer Dollar

1.18528

1,19%

HKD

Hongkong-Dollar

0.05207

0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.877950000000002

22,88%

Anzahl Positionen292

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen253

Cash und sonstige Positionen39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund machen 22,88% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

4.88105

4,88%

United States Treasury Bills 0%

4.44256

4,44%

United States Treasury Bills 0%

2.7746

2,77%

Alamo Re Ltd

1.90392

1,90%

Alamo Re Ltd

1.73984

1,74%

Atlas Capital DAC

1.65859

1,66%

Lightning Re Ltd. Series 2023-1

1.62261

1,62%

United States Treasury Bills 0%

1.38303

1,38%

International Bank for Reconstruction & Development

1.28647

1,29%

Bridge STR RE Ltd.

1.18528

1,19%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

14.60618

14,61%

Unternehmensanleihen

74.06051

74,06%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

8.97593

8,98%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

BBB

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

65.09134

65,09%

3 bis 5 Jahre

16.58253

16,58%

5 bis 7 Jahre

0.0152

0,02%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

101,08%

Aktuelle Rendite

11,23%

Durchschnittlicher Kupon

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 294,90€ an Gewinn erzielt, also +29,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,32%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund beträgt seit dem 15.5.2020 29,49% (entspricht 5,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 1.5.2025 - 8.5.2025	-0,13%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 8.5.2025	-0,14%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 8.2.2025 - 8.5.2025	+0,07%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 8.11.2024 - 8.5.2025	+1,90%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 8.5.2024 - 8.5.2025	+8,80%	+8,80%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 8.5.2022 - 8.5.2025	+22,02%	+6,79%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 15.5.2020 - 8.5.2025	+29,49%	+5,30%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund

Volatilität

1,88%

1 Jahr

2,51%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-0,98%

1 Jahr

-5,91%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

4,49

1 Jahr

2,68

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund um maximal

-0,73%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.10.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,00%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	03.03.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,33%	Ausschüttend	8,6 Mrd. €	17.12.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,34%	Ausschüttend	8,6 Mrd. €	14.09.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)	0,50%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	10.12.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)	0,28%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	30.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?

Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?

Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Ratings
?
Tooltip anzeigen

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV