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TER
1,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,53 Mrd. €
Positionen
281
Auflage
21.09.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wurde am 21. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,53 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,53 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
65,21 Mio. €
Auflagedatum
21. September 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Florian Steiger, Etienne Schwartz, Urs Ramseier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Bermuda
Vereinigte Staaten
Singapur
Vereinigtes Königreich
Irland
Kaimaninseln
Australien
Spanien
Frankreich
Deutschland
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
281
0
254
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund machen 25,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Alamo Re Ltd 12.6909%
Alamo Re Ltd 10.30149%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.32011%
United States Treasury Bills 0%
International Bank for Reconstruction & Development 9.08886%
Mona Lisa Re Ltd. 11.28432%
Bridge STR RE Ltd. 8.30195%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,38%Aktuelle Rendite
11,17%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 329,90€ an Gewinn erzielt, also +32,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund beträgt seit dem 21.9.2018 32,99% (entspricht 4,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,11% | - |
| 1 Monat | -0,08% | - |
| 3 Monate | +0,22% | - |
| 6 Monate | +2,18% | - |
| 1 Jahr | +9,44% | +9,44% |
| 3 Jahre | +24,08% | +7,38% |
| 5 Jahre | +33,15% | +5,89% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +32,99% | +4,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund
Volatilität
1,91%
1 Jahr
2,53%
3 Jahre
2,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,90%
1 Jahr
-5,30%
3 Jahre
-5,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,78
1 Jahr
2,90
3 Jahre
2,78
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.10.2024.
-0,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
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| Aegon European ABS Fund | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 03.03.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?
Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?
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